SAPO PRECISION SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000428424

Podsumowanie

aktywa

7,6 mln

przychód

3,9 mln

zysk

119 tys.

wartość firmy

7,2 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

DĄBRÓWKA WIELKA

Adres

KOŚCIELNA, 4

Kod pocztowy

95-100

Rejestracja

2012-07-31

Rozpoczęcie działalności

1991-01-25

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja narzędzi Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sapo precision osiągnęła 3 857 516 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 857 516 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 738 580 zł.

Zysk netto wyniósł 118 936 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 92 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 857 516 zł w 2023 roku.
• 4 736 304 zł w 2022 roku.
• 3 904 334 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 936 zł w 2023 roku.
• 681 919 zł w 2022 roku.
• 371 459 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3300669.53

226055.63

2808641.64

293812.33

3075618.97

410468.04

2742492.19

150006.62

3904333.74

371459.13

4736303.65

681919.16

3857515.94

118936.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sapo precision wynosi 256 tys. zł.

EBITDA Sapo precision wynosi 434 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 978 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 256 129 zł w 2023 roku.
• 843 322 zł w 2022 roku.
• 404 896 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 58 704 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 434 193 zł w 2023 roku.
• 994 402 zł w 2022 roku.
• 506 449 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sapo precision wynosi 7 171 105 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 189 364 zł a 21 992 972 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 492 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 171 105 zł w 2023 roku.
• 9 919 692 zł w 2022 roku.
• 7 611 766 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2260556.3

6406151.79

17607908.88

2938123.3

6399977.52

17878935.68

3439792.22

7132077.03

18345558.52

1500066.2

5672800.76

17303712.84

3523040.5

7611766.19

18789549.36

4034479.88

9919692.28

21517226

1189364.4

7171105.26

21992971.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sapo precision wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 250 090 zł.

Koszty operacyjne Sapo precision wyniosły 3 601 387 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 93 580 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 250 090 zł w 2023 roku
• 1 166 553 zł w 2022 roku
• 833 872 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sapo precision wyniosła 7 605 382 zł.

a

ktywa trwałe to 4 549 323 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 056 059 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 605 382 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 498 243 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 107 140 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 408 115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 605 382 zł w 2023 roku.
• 7 317 028 zł w 2022 roku.
• 6 462 644 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5156693.91

5293594.85

5467215.36

5507945.35

6462644.45

7317027.61

7605382.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.05

0.08

0.07

0.06

0.07

0.11

0.1

0.08

0.09

0.14

0.13

0.03

0.06

0.05

0.06

0.08

0.1

0.09

0.13

0.18

0.14

0.02

0.07

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sapo precision wyniosły 2 107 140 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 605 382 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 225 404 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 107 140 zł w 2023 roku
• 1 937 721 zł w 2022 roku
• 1 765 257 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5156693.91

754716.69

0.15

5293594.85

823860.93

0.16

5467215.36

880825.73

0.16

5507945.35

1182017.14

0.21

6462644.45

1765257.11

0.27

7317027.61

1937721.11

0.26

7605382.48

2107139.54

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sapo precision wykazała przychody na poziomie 3 857 516 zł.

Organizacja zarobiła 135 733 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 797 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 936 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 797 zł w 2023 roku
• 69 022 zł w 2022 roku
• 6719 zł w 2021 roku

Wartość

6719

69022

16797

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

dane za rok

Organizacja Sapo precision wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67614

0.54528

0.67675

0.16768

0.69091

0.66432

0.53333

0.40726

0.68547

0.52182

0.6843

0.1875

0.77207

0.73109

0.58349

0.43119

0.71895

0.54698

0.68352

0.21352

0.80448

0.78903

0.6117

0.46071

0.61981

0.55155

0.6874

0.2313

0.51373

0.49487

0.46794

0.34201

0.66149

0.58254

0.70497

0.29362

0.63118

0.60433

0.47833

0.3773

0.55872

0.72256

0.57837

0.69817

0.32007

0.77383

0.80385

0.58581

0.47377

0.73258

0.54452

0.51408

0.67295

0.36189

0.409

0.50898

0.40104

0.31478

0.58076

Powiązania

PRECISION - reprezentacja, wspólnik

P SŁAWOMIR - wspólnik

S PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2012

Precision

Organizacja

wspólnik

31.07.2012

S Paweł

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

31.07.2012

P Sławomir

Kwiecień 1956

Osoba

reprezentacja

31.07.2012

Precision

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SAPO PRECISION

	Organizacja	Numer KRS
1	KOMSERWIS SP. Z O.O.	0000300444
2	HABECO PROTECTION SP. Z O.O.	0000019124
3	SPÓŁDZIELNIA BIELSIN	0000115372
4	"KBK" BEATA I KRZYSZTOF KUBIAK SP. J.	0000303588
5	ALBUS SP. Z O.O.	0000226924
6	MUNKGAARD SP. Z O.O.	0000066237
7	PRZEMYSŁOWO TECHNICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "TECHNIPROT"	0000179227
8	I-MAXIMUM SP. Z O.O.	0000715234
9	KELTEC-PL SP. Z O.O.	0000518605
10	ART-DEKO SP. Z O.O.	0000128523
11	WYTWÓRNIA TABLIC ZNAK SP. Z O.O.	0000263195
12	ROOFLIGHTS SP. Z O.O. SP. K.	0000669053
13	FABRYKA OKUĆ KUCZYŃSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000386034
14	METALMILL CIELESZ SP. Z O.O.	0000980625
15	GIZEH TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000456034
16	MGT TECH SP. Z O.O.	0000382856
17	ZAKŁAD MECHANIKI "JEGE" ŻELECHOWSKI SP. J.	0000269034
18	DRUMMONDS SP. Z O.O.	0000136303
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "EM" EWA	0000023925
20	WIŚNIEWSKI-ABM SP. Z O.O. SP. K.	0000757973
21	PRAMET SP. Z O.O.	0000148398
22	DERPOL SP. Z O.O.	0000092083
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "RADMIR" SP. Z O.O.	0000196932
24	ECOFENCE SP. Z O.O.	0000678324
25	K&B SP. Z O.O.	0000958530
26	METAL-PROFIL SP. Z O.O.	0000210273
27	WAGOFORM SP. Z O.O. SP. K.	0000809824
28	AKCESORIA ŁAZIENKOWE SP. Z O.O.	0000317532
29	KLIMONT SP. Z O.O.	0000131087
30	PROMET SP. Z O.O.	0000183347

SAPO PRECISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000428424 NIP 7320014450 REGON 004357532

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SAPO PRECISION

SAPO PRECISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000428424 NIP
7320014450 REGON
004357532