Organizacja Fabryka okuć kuczyński osiągnęła 7 739 504 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 739 473 zł. Pozostałe przychody to 31 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 723 016 zł.
Zysk netto wyniósł 16 457 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 536 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 739 504 zł w 2023 roku.
• 5 955 012 zł w 2022 roku.
• 6 688 579 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 457 zł w 2023 roku.
• 85 406 zł w 2022 roku.
• 231 237 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fabryka okuć kuczyński wynosi 694 tys. zł.
EBITDA Fabryka okuć kuczyński wynosi 1,07 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 693 909 zł w
2023 roku.
• 366 685 zł w
2022 roku.
• 531 116 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
40 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 068 933 zł w
2023 roku.
• 767 183 zł w
2022 roku.
• 886 454 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fabryka okuć kuczyński wynosi 6 900 240 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
164 572 zł a 19 348 760 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 177 278 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 900 240 zł w 2023 roku.
• 5 974 032 zł w 2022 roku.
• 6 982 345 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fabryka okuć kuczyński wynosi 0,80%. To oznacza, że firma ma szansę 0,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,80% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.
• 0,50% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 397 046
zł.
Koszty operacyjne Fabryka okuć kuczyński wyniosły 7 045 564
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-31 839 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 397 046 zł w 2023 roku
• 1 319 764 zł w 2022 roku
• 1 394 818 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fabryka okuć kuczyński wyniosła 10 057 594 zł.
a
ktywa trwałe to 2 885 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 171 919 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 057 594 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 232 989 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 824 606 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 468 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 057 594 zł w 2023 roku.
• 9 747 216 zł w 2022 roku.
• 7 181 295 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fabryka okuć kuczyński wyniosły 7 824 606 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 057 594 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 526 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 824 606 zł w 2023 roku
• 7 530 685 zł w 2022 roku
• 5 050 170 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fabryka okuć kuczyński wykazała przychody na poziomie 7 739 504 zł.
Organizacja zarobiła 21 733 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5276 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 457 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 879 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5276 zł w 2023 roku
• 22 330 zł w 2022 roku
• 41 034 zł w 2021 roku
Organizacja Fabryka okuć kuczyński wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki