Organizacja Fermstal osiągnęła 7 523 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 521 005 zł. Pozostałe przychody to 2960 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 455 731 zł.
Zysk netto wyniósł 65 274 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 133 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 523 965 zł w 2023 roku.
• 5 769 105 zł w 2022 roku.
• 3 066 517 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 274 zł w 2023 roku.
• 141 643 zł w 2022 roku.
• 178 977 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fermstal wynosi 62 tys. zł.
EBITDA Fermstal wynosi 472 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
10 032 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 62 379 zł w
2023 roku.
• 132 591 zł w
2022 roku.
• 204 093 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
51 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 471 828 zł w
2023 roku.
• 558 002 zł w
2022 roku.
• 533 997 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fermstal wynosi 8 155 010 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
652 736 zł a 18 809 911 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 034 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 155 010 zł w 2023 roku.
• 7 241 626 zł w 2022 roku.
• 5 483 006 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fermstal wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 047 171
zł.
Koszty operacyjne Fermstal wyniosły 7 458 626
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
317 625 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 047 171 zł w 2023 roku
• 2 303 472 zł w 2022 roku
• 1 354 362 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
48% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fermstal wyniosła 4 887 771 zł.
a
ktywa trwałe to 1 472 638 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 415 133 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 887 771 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 837 253 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 050 518 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 501 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 887 771 zł w 2023 roku.
• 4 468 108 zł w 2022 roku.
• 4 591 576 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fermstal wyniosły 1 050 518 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 887 771 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 172 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 050 518 zł w 2023 roku
• 696 129 zł w 2022 roku
• 961 240 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fermstal wykazała przychody na poziomie 7 523 965 zł.
Organizacja zarobiła 65 274 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 274 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 042 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 44 208 zł w 2021 roku
Organizacja Fermstal wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mazik Piotr
posiada 1560 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Mazik Alina
posiada 1460 udziałów, które stanowią 93.6% firmy.
Największym udziałowcem od 05.08.2021 jest
Mazik Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.04.2004 do 05.08.2021
była Mazik Alina
kontrolująca 94% udziałów.
W okresie od 10.01.2003 do 14.04.2004 najwięcej udziałów posiadał Mazik Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.