Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

TOMA-HOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000444900 NIP
7773229234 REGON
302307800

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

8,3 mln

zysk

228 tys.

wartość firmy

8,5 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WIÓREK

Adres

PODLEŚNA, 42

Kod pocztowy

61-160

Rejestracja

2012-12-20

Rozpoczęcie działalności

2013-02-01

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Toma-hook osiągnęła 8 262 144 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 231 411 zł. Pozostałe przychody to 30 733 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 003 376 zł.

Zysk netto wyniósł 228 035 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -251 726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 262 144 zł w 2023 roku.
• 8 448 232 zł w 2022 roku.
• 10 961 477 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 228 035 zł w 2023 roku.
• 864 560 zł w 2022 roku.
• 119 178 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

9772501.65

327191.52

9431422.93

201588.81

9311001.38

146243.6

9878295.08

179935.28

10961477.25

119178.4

8448232.43

864560.16

8262143.85

228035.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Toma-hook wynosi 260 tys. zł.

EBITDA Toma-hook wynosi 415 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 36 597 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 259 702 zł w 2023 roku.
• 1 099 889 zł w 2022 roku.
• 167 961 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 25 057 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 414 717 zł w 2023 roku.
• 1 262 484 zł w 2022 roku.
• 299 559 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Toma-hook wynosi 8 497 244 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 077 007 zł a 20 655 360 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9600 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 497 244 zł w 2023 roku.
• 10 995 094 zł w 2022 roku.
• 8 885 453 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

615878.5

8439645.68

24431254.13

767070.11

7861040.63

23578557.32

876752.81

7669061.46

23277503.45

1011704.27

8316975.44

24695737.7

1101088.06

8885453.16

27403693.13

1904698.43

10995094.02

21120581.07

2077007.33

8497244.35

20655359.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toma-hook wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 468 064 zł.

Koszty operacyjne Toma-hook wyniosły 7 971 709 zł.

Wynagrodzenia stanowią 56% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 216 128 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 468 064 zł w 2023 roku
• 4 024 340 zł w 2022 roku
• 3 887 378 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Toma-hook wyniosła 3 644 299 zł.

ktywa trwałe to 1 066 834 zł.

ktywa obrotowe to 2 577 465 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 644 299 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 769 343 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 874 955 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 234 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 644 299 zł w 2023 roku.
• 3 361 586 zł w 2022 roku.
• 2 713 235 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2234902.52

2106788.64

2816673.93

2718206.02

2713234.79

3361586.41

3644298.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.4

0.05

0.03

0.1

0.2

0.04

0.02

0.05

0.13

0.02

0.07

0.13

0.03

0.02

0.04

0.08

0.02

0.01

0.26

0.34

0.13

0.1

0.06

0.08

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Toma-hook wyniosły 874 955 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 644 299 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -89 796 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 874 955 zł w 2023 roku
• 821 989 zł w 2022 roku
• 1 245 117 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2234902.52

1413731.19

0.63

2106788.64

1084028.5

0.51

2816673.93

1647670.19

0.58

2718206.02

1369267

0.5

2713234.79

1245117.37

0.46

3361586.41

821988.51

0.24

3644298.6

874955.49

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Toma-hook wykazała przychody na poziomie 8 262 144 zł.

Organizacja zarobiła 259 370 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 335 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 228 035 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 302 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 335 zł w 2023 roku
• 233 498 zł w 2022 roku
• 40 088 zł w 2021 roku

Wartość

117146

94314

56106

71143

40088

233498

31335

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

dane za rok

Organizacja Toma-hook wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72159

0.70713

0.55388

0.59394

0.47955

0.50939

0.78384

0.76815

0.82143

0.6547

0.71204

0.55461

0.50919

0.39425

0.43487

0.67523

0.62936

0.80645

0.61928

0.70638

0.59054

0.57829

0.38697

0.32278

0.54965

0.525

0.76799

0.62939

0.72013

0.58533

0.51478

0.39412

0.37988

0.57366

0.49826

0.75887

0.55124

0.71429

0.58385

0.48322

0.25285

0.2815

0.42667

0.3773

0.69463

0.75836

0.65781

0.58815

0.29967

0.6791

0.71209

0.83196

0.69558

0.83172

0.61395

0.62413

0.56463

0.31597

0.41245

0.33532

0.52759

0.43351

0.6444

Powiązania

TOMA-HOOK - powiązanie zwrotne

R WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

R PIOTR - reprezentacja, wspólnik

R KAROL - wspólnik, reprezentacja

R GRAŻYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.12.2012

R Piotr

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

20.12.2012

R Grażyna

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

20.12.2012

R Karol

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

20.12.2012

R Wojciech

Październik 1990

Osoba

reprezentacja

20.12.2012

R Karol

Lipiec 1988

Osoba

reprezentacja

20.12.2012

R Wojciech

Październik 1990

Osoba

reprezentacja

20.12.2012

R Grażyna

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

20.12.2012

R Piotr

Wrzesień 1964

Osoba

powiązanie zwrotne

23.11.2021

Toma-Hook

Organizacja

Udziałowcy

Radziszewska Grażyna posiada 80 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Radziszewski Piotr posiada 80 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Radziszewski Wojciech posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Radziszewski Karol posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do TOMA-HOOK

	Organizacja	Numer KRS
1	ASTROMET SP. Z O.O.	0000260824
2	HYDREX SP. Z O.O. SP. K.	0000358425
3	KOMET SP. Z O.O.	0000030388
4	ZAKŁAD MECHANIKI "JEGE" ŻELECHOWSKI SP. J.	0000269034
5	SUMARA SP. Z O.O.	0000310493
6	METAL-PROFIL SP. Z O.O.	0000210273
7	WENTSELL SP. Z O.O.	0000941990
8	POLENTEX SP. Z O.O.	0000124267
9	"PROMET" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000007820
10	ASC PROJEKT SP. Z O.O.	0000318025
11	ZAKŁAD WYROBÓW GALANTERYJNYCH SP. Z O.O.	0000194180
12	"KOSŁOM" KOCZOROWSCY SP. J.	0000012618
13	STARS CIRCLE EUROPE SP. Z O.O.	0000697685
14	WALLRAV SP. Z O.O.	0000182946
15	LID-POL SP. Z O.O.	0000378373
16	CONENZO SP. Z O.O. SP. K.	0000772627
17	KM INSTAL SP. Z O.O.	0000574283
18	P.P.H.U. "RYNMET" SIONKOWSCY SP. J.	0000249253
19	KONSTAL SP. Z O.O.	0000170242
20	PLEWA OSMOSE CERAMIKA SP. Z O.O.	0000382841
21	LAUDA METALPLAST SP. Z O.O. SP. K.	0000649302
22	MARCIN FLUDRA METALWORK SP. K.	0000764627
23	PROMAMET SP. Z O.O.	0000743133
24	KELTEC-PL SP. Z O.O.	0000518605
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "METAKO" SP. Z O.O.	0000207991
26	ALPODACH SP. Z O.O.	0000069047
27	UNAR SP. Z O.O.	0000107694
28	FERMSTAL SP. Z O.O.	0000146485
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE STAL-MOT SP. Z O.O.	0000228397
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "STANMAR" SP. Z O.O.	0000099145

TOMA-HOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000444900 NIP 7773229234 REGON 302307800

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOMA-HOOK

TOMA-HOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000444900 NIP
7773229234 REGON
302307800