TOMA-HOOK SP. Z O.O. | KRS: 0000444900

Podsumowanie

aktywa

7,7 mln

przychód

9,8 mln

zysk

1,5 mln

wartość firmy

15,8 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WIÓREK

Adres

PODLEŚNA, 42

Kod pocztowy

61-160

Rejestracja

2012-12-20

Rozpoczęcie działalności

2013-02-01

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Toma-hook osiągnęła 9 753 518 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 734 729 zł. Pozostałe przychody to 18 789 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 206 549 zł.

Zysk netto wyniósł 1 528 180 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 753 518 zł w 2024 roku.
• 8 262 144 zł w 2023 roku.
• 8 448 232 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 171 570 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 528 180 zł w 2024 roku.
• 228 035 zł w 2023 roku.
• 864 560 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9772501.65

327191.52

9431422.93

201588.81

9311001.38

146243.6

9878295.08

179935.28

10961477.25

119178.4

8448232.43

864560.16

8262143.85

228035.28

9753517.71

1528180.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Toma-hook wynosi 1,88 mln zł.

EBITDA Toma-hook wynosi 2,14 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 200 472 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 882 588 zł w 2024 roku.
• 259 702 zł w 2023 roku.
• 1 099 889 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 225 690 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 144 893 zł w 2024 roku.
• 414 717 zł w 2023 roku.
• 1 262 484 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Toma-hook wynosi 15 838 208 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 223 142 zł a 24 383 794 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 056 938 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 838 208 zł w 2024 roku.
• 8 497 244 zł w 2023 roku.
• 10 995 094 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

615878.5

8439645.68

24431254.13

767070.11

7861040.63

23578557.32

876752.81

7669061.46

23277503.45

1011704.27

8316975.44

24695737.7

1101088.06

8885453.16

27403693.13

1904698.43

10995094.02

21120581.07

2077007.33

8497244.35

20655359.63

3223142.46

15838208.28

24383794.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Toma-hook wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 925 450 zł.

Koszty operacyjne Toma-hook wyniosły 7 852 140 zł.

Wynagrodzenia stanowią 63% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 250 593 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 925 450 zł w 2024 roku
• 4 468 064 zł w 2023 roku
• 4 024 340 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Toma-hook wyniosła 7 680 136 zł.

a

ktywa trwałe to 4 854 232 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 825 905 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 680 136 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 297 523 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 382 613 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 777 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 680 136 zł w 2024 roku.
• 3 644 299 zł w 2023 roku.
• 3 361 586 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2234902.52

2106788.64

2816673.93

2718206.02

2713234.79

3361586.41

3644298.6

7680136.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.4

0.05

0.03

0.1

0.2

0.04

0.02

0.05

0.13

0.02

0.07

0.13

0.03

0.02

0.04

0.08

0.02

0.01

0.26

0.34

0.13

0.1

0.06

0.08

0.03

0.2

0.36

0.19

0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Toma-hook wyniosły 3 382 613 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 680 136 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 281 269 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 382 613 zł w 2024 roku
• 874 955 zł w 2023 roku
• 821 989 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2234902.52

1413731.19

0.63

2106788.64

1084028.5

0.51

2816673.93

1647670.19

0.58

2718206.02

1369267

0.5

2713234.79

1245117.37

0.46

3361586.41

821988.51

0.24

3644298.6

874955.49

0.24

7680136.2

3382612.92

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Toma-hook wykazała przychody na poziomie 9 753 518 zł.

Organizacja zarobiła 1 865 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 337 746 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 528 180 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 514 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 337 746 zł w 2024 roku
• 31 335 zł w 2023 roku
• 233 498 zł w 2022 roku

Wartość

117146

94314

56106

71143

40088

233498

31335

337746

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

dane za rok

Organizacja Toma-hook wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71887

0.70441

0.55179

0.59155

0.47738

0.50701

0.7827

0.76707

0.8218

0.6547

0.71204

0.55461

0.50919

0.39425

0.43487

0.67523

0.62936

0.80645

0.61928

0.70638

0.59054

0.57829

0.38697

0.32278

0.54965

0.525

0.76799

0.62939

0.72013

0.58533

0.51478

0.39412

0.37988

0.57366

0.49826

0.75887

0.55124

0.71429

0.58385

0.48322

0.25285

0.2815

0.42667

0.3773

0.69463

0.75946

0.65941

0.59002

0.29819

0.6797

0.71264

0.83115

0.69544

0.83253

0.61616

0.62565

0.56734

0.31379

0.41393

0.33728

0.52821

0.43396

0.64758

0.81944

0.76056

0.75

0.6

0.8125

0.83333

0.83077

0.82609

0.89855

Powiązania

TOMA-HOOK - powiązanie zwrotne

R WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

R PIOTR - reprezentacja, wspólnik

R KAROL - wspólnik, reprezentacja

R GRAŻYNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.12.2012

R Piotr

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

20.12.2012

R Grażyna

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

20.12.2012

R Karol

Lipiec 1988

Osoba

wspólnik

20.12.2012

R Wojciech

Październik 1990

Osoba

reprezentacja

20.12.2012

R Karol

Lipiec 1988

Osoba

reprezentacja

20.12.2012

R Wojciech

Październik 1990

Osoba

reprezentacja

20.12.2012

R Grażyna

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

20.12.2012

R Piotr

Wrzesień 1964

Osoba

powiązanie zwrotne

23.11.2021

Toma-Hook

Organizacja

Udziałowcy

Radziszewski Piotr posiada 80 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Radziszewska Grażyna posiada 80 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Radziszewski Karol posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Radziszewski Wojciech posiada 20 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do TOMA-HOOK

	Organizacja	Numer KRS
1	ASTROMET SP. Z O.O.	0000260824
2	KOMET SP. Z O.O.	0000030388
3	WENTSELL SP. Z O.O.	0000941990
4	HYDREX SP. Z O.O. SP. K.	0000358425
5	ZAKŁAD MECHANIKI "JEGE" ŻELECHOWSKI SP. J.	0000269034
6	ASC PROJEKT SP. Z O.O.	0000318025
7	METAL-PROFIL SP. Z O.O.	0000210273
8	"PROMET" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000007820
9	SUMARA SP. Z O.O.	0000310493
10	POLENTEX SP. Z O.O.	0000124267
11	ZAKŁAD WYROBÓW GALANTERYJNYCH SP. Z O.O.	0000194180
12	LID-POL SP. Z O.O.	0000378373
13	CONENZO SP. Z O.O. SP. K.	0000772627
14	"KOSŁOM" KOCZOROWSCY SP. J.	0000012618
15	STARS CIRCLE EUROPE SP. Z O.O.	0000697685
16	KONSTAL SP. Z O.O.	0000170242
17	P.P.H.U. "RYNMET" SIONKOWSCY SP. J.	0000249253
18	LAUDA METALPLAST SP. Z O.O. SP. K.	0000649302
19	MARCIN FLUDRA METALWORK SP. K.	0000764627
20	WALLRAV SP. Z O.O.	0000182946
21	BOON STAMPING & PACKAGING INDUSTRY SP. Z O.O.	0000956120
22	KM INSTAL SP. Z O.O.	0000574283
23	PROMAMET SP. Z O.O.	0000743133
24	FERMSTAL SP. Z O.O.	0000146485
25	DERPOL SP. Z O.O.	0000092083
26	PW PARTS SP. Z O.O.	0000865305
27	UNAR SP. Z O.O.	0000107694
28	ALPODACH SP. Z O.O.	0000069047
29	PLEWA OSMOSE CERAMIKA SP. Z O.O.	0000382841
30	KLIMONT SP. Z O.O.	0000131087

TOMA-HOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000444900 NIP 7773229234 REGON 302307800

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOMA-HOOK

TOMA-HOOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000444900 NIP
7773229234 REGON
302307800