Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DERPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000092083 NIP
5562427769 REGON
092974621

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

4,3 mln

zysk

815 tys.

wartość firmy

8,3 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SOPOT

Adres

UL. GRUNWALDZKA, 12-16

Kod pocztowy

81-759

Rejestracja

2002-02-14

Rozpoczęcie działalności

2002-01-01

Kapitał zakładowy

90000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe drukowanie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Derpol osiągnęła 4 314 278 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 314 278 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 498 853 zł.

Zysk netto wyniósł 815 424 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 339 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 314 278 zł w 2023 roku.
• 3 840 288 zł w 2022 roku.
• 4 607 615 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 123 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 815 424 zł w 2023 roku.
• 523 966 zł w 2022 roku.
• 1 003 227 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2274552.73

76374.76

3070563.61

90904.99

3381619.85

112711.04

3827788.71

187012.38

4607615.12

1003226.64

3840288.17

523966.45

4314277.62

815424.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Derpol wynosi 8 295 321 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 157 439 zł a 11 506 344 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 044 958 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 295 321 zł w 2023 roku.
• 6 211 909 zł w 2022 roku.
• 8 333 751 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

203707.79

2025575.31

5686381.83

271886.54

2682548.9

7676409.02

1127110.4

5435423.27

14560884.68

953497.64

4253406.3

9569471.78

1249100.58

8333750.55

14045172.96

1555850.76

6211908.67

9600720.43

2157439.41

8295321.29

11506343.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Derpol wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 500 271 zł.

Koszty operacyjne Derpol wyniosły 3 212 208 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 942 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 500 271 zł w 2023 roku
• 539 729 zł w 2022 roku
• 564 304 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Derpol wyniosła 1 086 163 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 086 163 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 720 700 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 90 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 630 700 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 537 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 507 286 zł w 2023 roku.
• 4 267 214 zł w 2022 roku.
• 4 633 247 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1284514.33

1282044.46

4785226.42

1811689.61

4633246.57

4267214.31

4507285.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 906%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 136.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.85

0.05

0.03

0.07

1.01

0.05

0.03

0.02

0.24

0.04

0.03

0.1

2.08

0.06

0.05

0.22

0.6

0.23

0.22

0.12

5.82

0.16

0.14

0.18

9.06

0.26

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Derpol wyniosły 1 630 700 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 507 286 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 630 700 zł w 2023 roku
• 2 192 747 zł w 2022 roku
• 2 967 779 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1284514.33

1012903.95

0.79

1282044.46

919529.08

0.72

4785226.42

1145005.25

0.24

1811689.61

540359.42

0.3

4633246.57

2967779.13

0.64

4267214.31

2192746.63

0.51

4507285.79

1630699.91

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Derpol wykazała przychody na poziomie 4 314 278 zł.

Organizacja zarobiła 896 681 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 81 257 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 815 424 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 508 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 257 zł w 2023 roku
• 53 562 zł w 2022 roku
• 89 020 zł w 2021 roku

Wartość

18212

16233

11822

21069

89020

53562

81257

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

dane za rok

Organizacja Derpol wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57765

0.49711

0.47826

0.73333

0.47955

0.50939

0.6

0.91129

0.64916

0.5812

0.53752

0.48976

0.67647

0.45585

0.5021

0.6055

0.93394

0.63757

0.5915

0.56711

0.6721

0.29537

0.44196

0.44937

0.43794

0.66786

0.65647

0.63099

0.58756

0.54386

0.32696

0.51373

0.49487

0.65338

0.97049

0.68617

0.77329

0.60952

0.65994

0.65101

0.87072

0.87795

0.78167

0.80634

0.77181

0.69665

0.55643

0.6128

0.54726

0.77383

0.76923

0.64521

0.99344

0.70989

0.75685

0.53345

0.59418

0.45105

0.87671

0.90619

0.78472

0.99652

0.75136

Powiązania

D GRAŻYNA - wspólnik, prokurent

D WALDEMAR - prokurent, wspólnik

S AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.02.2002

15.10.2010

Maj 1953

Osoba

wspólnik

15.10.2010

Maj 1953

Osoba

wspólnik

14.02.2002

Październik 1952

Osoba

wspólnik

14.02.2002

Lipiec 1978

Osoba

organ nadzoru

14.02.2002

27.01.2011

Październik 1952

Osoba

organ nadzoru

14.02.2002

27.01.2011

Lipiec 1978

Osoba

organ nadzoru

14.02.2002

27.01.2011

Maj 1973

Osoba

prokurent

14.02.2002

27.01.2011

Październik 1952

Osoba

prokurent

14.02.2002

27.01.2011

Lipiec 1978

Osoba

prokurent

30.06.2023

Maj 1953

Osoba

prokurent

30.06.2023

Październik 1952

Osoba

reprezentacja

14.02.2002

30.06.2023

Maj 1953

Osoba

reprezentacja

27.01.2011

30.06.2023

Październik 1952

Osoba

reprezentacja

30.06.2023

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

27.01.2011

30.06.2023

Lipiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Derdowski Waldemar posiada 140 udziałów, które stanowią 77.8% firmy.

Derdowska Grażyna posiada 30 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Szczepańska Agnieszka posiada 10 udziałów, które stanowią 5.6% firmy.

Największym udziałowcem od 15.10.2010 jest Derdowski Waldemar kontrolujący 78% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.02.2002 do 15.10.2010 był Derdowski Waldemar kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do DERPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	RUFI POLSKA SP. Z O.O.	0000230109
2	SKAMET ENGINEERING SP. Z O.O.	0000661345
3	FERMSTAL SP. Z O.O.	0000146485
4	LID-POL SP. Z O.O.	0000378373
5	UNAR SP. Z O.O.	0000107694
6	WYTWÓRNIA TABLIC ZNAK SP. Z O.O.	0000263195
7	S2 PROJEKT SP. Z O.O.	0000403845
8	KLIMONT SP. Z O.O.	0000131087
9	PRAMET SP. Z O.O.	0000148398
10	ROMEX-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000624187
11	SUMARA SP. Z O.O.	0000310493
12	"PROMET" PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000007820
13	HO-POL SP. Z O.O.	0000203919
14	MUNKGAARD SP. Z O.O.	0000066237
15	KOMET SP. Z O.O.	0000030388
16	"KBK" BEATA I KRZYSZTOF KUBIAK SP. J.	0000303588
17	POLENTEX SP. Z O.O.	0000124267
18	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "GASTOKLIMA"	0000045232
19	ASC PROJEKT SP. Z O.O.	0000318025
20	KONSTAL SP. Z O.O.	0000170242
21	ALBUS SP. Z O.O.	0000226924
22	SPÓŁDZIELNIA BIELSIN	0000115372
23	HYDREX SP. Z O.O. SP. K.	0000358425
24	ROOFLIGHTS SP. Z O.O. SP. K.	0000669053
25	WT MASZYNY - SERWIS SP. Z O.O.	0000607180
26	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW IMIENIEM "POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH"	0000070038
27	ZAKŁAD MECHANIKI "JEGE" ŻELECHOWSKI SP. J.	0000269034
28	AKCESORIA ŁAZIENKOWE SP. Z O.O.	0000317532
29	SAPO PRECISION SP. Z O.O. SP. K.	0000428424
30	ECOFENCE SP. Z O.O.	0000678324