STARS CIRCLE EUROPE SP. Z O.O. | KRS: 0000697685

Podsumowanie

aktywa

10 mln

przychód

8,2 mln

zysk

155 tys.

wartość firmy

7,8 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

CIECHANÓW

Adres

UL. SKŁADOWA, 2

Kod pocztowy

06-400

Rejestracja

2017-10-12

Rozpoczęcie działalności

2017-10-12

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.stars-rim.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Opis

Produkcja aluminium obręczy do rowerów
Udział w międzynarodowych targach rowerowych
Dostosowanie do standardów jakości i wydajności

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stars circle europe osiągnęła 8 242 454 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 773 836 zł. Pozostałe przychody to 468 618 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 618 669 zł.

Zysk netto wyniósł 155 167 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 177 493 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 242 454 zł w 2024 roku.
• 9 154 786 zł w 2023 roku.
• 13 129 725 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 703 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 155 167 zł w 2024 roku.
• 360 372 zł w 2023 roku.
• 177 744 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.01

-3755.18

338146.76

-506164.45

1824614.8

-296319.17

8001192.88

550586.48

12572757.82

738768.48

13129724.5

177743.84

9154785.55

360371.73

8242453.62

155167.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stars circle europe wynosi -117 tys. zł.

EBITDA Stars circle europe wynosi 167 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 16 127 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -116 642 zł w 2024 roku.
• 706 819 zł w 2023 roku.
• 1 003 786 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 346 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 166 669 zł w 2024 roku.
• 999 571 zł w 2023 roku.
• 1 264 769 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stars circle europe wynosi 7 747 937 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 551 672 zł a 20 606 134 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 106 715 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 747 937 zł w 2024 roku.
• 9 060 601 zł w 2023 roku.
• 10 709 770 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

933.62

4979.28

0

592991.45

1960321.48

0

1361730.77

4561537

558260.76

8094735.27

20002982.2

1112337.12

12449249.59

31431894.55

1245645

10709770.03

32824311.25

1515923.8

9060601.08

22886963.88

1551672

7747937.08

20606134.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stars circle europe wynosi 0,60%. To oznacza, że firma ma szansę 0,60% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,60% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,63% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 313 994 zł.

Koszty operacyjne Stars circle europe wyniosły 7 890 478 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 187 713 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 313 994 zł w 2024 roku
• 1 243 330 zł w 2023 roku
• 1 424 724 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stars circle europe wyniosła 10 023 169 zł.

a

ktywa trwałe to 3 860 461 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 161 524 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 1185 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 023 169 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 176 399 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 846 770 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 431 402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 023 169 zł w 2024 roku.
• 11 169 936 zł w 2023 roku.
• 12 634 284 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3353.03

1673676.65

3199227.92

8056078.69

9333835.56

12634283.57

11169936.33

10023169.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5364542.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5364543.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.12

-3.02

-375518

-0.3

-1.03

-1.51

-1.5

-0.09

-1.53

-0.16

0.07

0.74

0.08

0.07

0.08

0.5

0.06

0.01

0.11

0.08

0.01

0.03

0.18

0.08

0.04

0.02

0.07

-0.01

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stars circle europe wyniosły 7 846 770 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 023 169 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 120 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 846 770 zł w 2024 roku
• 9 148 705 zł w 2023 roku
• 10 973 424 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3353.03

2108.21

0.63

1673676.65

1183596.28

0.71

3199227.92

3005466.72

0.94

8056078.69

7311731.01

0.91

9333835.56

7850719.4

0.84

12634283.57

10973423.57

0.87

11169936.33

9148704.6

0.82

10023169.42

7846770.49

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stars circle europe wykazała przychody na poziomie 8 242 454 zł.

Organizacja zarobiła 194 346 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 39 179 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 155 167 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5597 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 179 zł w 2024 roku
• 85 970 zł w 2023 roku
• 49 344 zł w 2022 roku

Wartość

0

2174

113638

49344

85970

39179

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

dane za rok

Organizacja Stars circle europe wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24008

0.15385

0.07925

0.59274

0

0.00234

0.02218

0.01006

0

0.04444

0.32635

0.52218

0.66728

0.08214

0.07353

0.08624

0.03303

0

0.0719

0.47987

0.60522

0.79181

0.1609

0.14346

0.19326

0.02143

0

0.72364

0.67758

0.72887

0.77913

0.59804

0.59754

0.57366

0.85938

0.57624

0.73913

0.74127

0.74534

0.76174

0.4924

0.45079

0.53167

0.76461

0.79027

0.59607

0.72784

0.77156

0.78913

0.28492

0.5364

0.3541

0.43974

0.70209

0.6633

0.64645

0.72391

0.78621

0.46035

0.55424

0.44786

0.59348

0.7585

0.64706

0.76119

0.82353

0.81967

0.46667

0.35714

0.42623

0.52308

0.73846

Powiązania

D BIHAO - wspólnik, reprezentacja

K WOJCIECH - reprezentacja

S MINGHONG - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.05.2018

15.04.2019

Dong Bihao

Osoba

wspólnik

12.10.2017

28.05.2018

Dong Bihao

Osoba

wspólnik

15.04.2019

D Bihao

Wrzesień 1987

Osoba

wspólnik

12.10.2017

28.05.2018

Sheng Minghong

Osoba

wspólnik

30.07.2018

S Minghong

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

28.05.2018

30.07.2018

Sheng Minghong

Osoba

prokurent

10.11.2017

08.08.2018

B Maciej

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

13.01.2022

D Bihao

Wrzesień 1987

Osoba

reprezentacja

15.04.2019

13.01.2022

D Bihao

Wrzesień 1987

Osoba

reprezentacja

12.10.2017

15.04.2019

Dong Bihao

Osoba

reprezentacja

12.10.2017

30.07.2018

Sheng Minghong

Osoba

reprezentacja

30.07.2018

S Minghong

Sierpień 1974

Osoba

reprezentacja

13.01.2022

K Wojciech

Listopad 1977

Osoba

Udziałowcy

Dong Bihao posiada 13000 udziałów, które stanowią 65% firmy.

Sheng Minghong posiada 7000 udziałów, które stanowią 35% firmy.

Największym udziałowcem od 15.04.2019 jest Dong Bihao kontrolujący 65% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.07.2018 do 15.04.2019 był Dong Bihao kontrolując 65% udziałów.

W okresie od 28.05.2018 do 30.07.2018 najwięcej udziałów posiadał Dong Bihao . Jego udziały w tym czasie wynosiły 65%.

Podobne organizacje do STARS CIRCLE EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	"KOSŁOM" KOCZOROWSCY SP. J.	0000012618
2	EX-PRO SP. Z O.O.	0000804518
3	UMET SP. Z O.O.	0000268487
4	ASTROMET SP. Z O.O.	0000260824
5	METAL-PROFIL SP. Z O.O.	0000210273
6	KOWALSKI SP. Z O.O.	0000645069
7	WALLRAV SP. Z O.O.	0000182946
8	TOMA-HOOK SP. Z O.O.	0000444900
9	KELTEC-PL SP. Z O.O.	0000518605
10	ZAKŁAD METALOWY ZELMET SP. Z O.O.	0000342485
11	GLG SP. Z O.O.	0000322971
12	HABECO PROTECTION SP. Z O.O.	0000019124
13	UMSTAHL SP. Z O.O.	0000563878
14	VERANO GLOBAL SP. Z O.O.	0000820809
15	WENTSELL SP. Z O.O.	0000941990
16	KOMET SP. Z O.O.	0000030388
17	MARCIN FLUDRA METALWORK SP. K.	0000764627
18	D&H MANUFACTURING POLAND SP. Z O.O.	0000924790
19	STALKO SP. Z O.O.	0000085724
20	ZIBI STEEL SP. Z O.O. SP. K.	0000538545
21	WT - POLSKA SP. Z O.O.	0000166828
22	DRUMMONDS SP. Z O.O.	0000136303
23	KŁOS NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BANKOWE SP. Z O.O.	0000325905
24	VERBALUX SP. Z O.O.	0000173259
25	SUMARA SP. Z O.O.	0000310493
26	CW LUNDBERG SP. Z O.O.	0000517779
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "HELMET"	0000137215
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO-USŁUGOWE "UT-OIL"	0000209810
29	MPT POLAND SP. Z O.O.	0000640562
30	ART-DEKO SP. Z O.O.	0000128523

STARS CIRCLE EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000697685 NIP 5252726130 REGON 368520579

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STARS CIRCLE EUROPE

STARS CIRCLE EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000697685 NIP
5252726130 REGON
368520579