WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. OŚWIADCZENIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA SKŁADAJĄ OSOBY UMOCOWANE DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA, ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI.
Wieloletnia tradycja i obecność na rynkach międzynarodowych
ZIBI STEEL to firma z wieloletnią tradycją w kowalstwie artystycznym, która sięga 150 lat. Zlokalizowana w Brusach, specjalizuje się w projektowaniu i wytwarzaniu szerokiego asortymentu wyrobów metalowych. Oferta firmy obejmuje między innymi ogrodzenia, bramy, balustrady, a także dekoracje zarówno do ogrodów, jak i wnętrz. W obszarze motoryzacyjnym ZIBI STEEL koncentruje się na produkcji skrzyń oraz wózków przeznaczonych do transportu podzespołów samochodowych. Dodatkowo, firma jest zaangażowana w wyposażanie portów jachtowych, w tym wykonywanie trapów, pomostów i innych elementów związanych z marinami. ZIBI STEEL wyróżnia się nowoczesnym podejściem do produkcji, wykorzystując laserowe cięcie oraz gięcie blach, co pozwala na precyzyjne wykonanie detali. Dbałość o jakość materiałów oraz przystępne ceny sprawiają, że ich produkty są cenione zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, w tym w USA i Skandynawii. Profesjonalny zespół wykwalifikowanych pracowników zapewnia rzetelne doradztwo oraz wsparcie w realizacji zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zibi steel osiągnęła 15 142 093 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 142 093 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 453 825 zł.
Zysk netto wyniósł 688 268 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 290 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 142 093 zł w 2023 roku.
• 18 268 718 zł w 2022 roku.
• 13 170 466 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -263 198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 688 268 zł w 2023 roku.
• 1 641 644 zł w 2022 roku.
• 56 874 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zibi steel wynosi 1,06 mln zł.
EBITDA Zibi steel wynosi 1,44 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
210 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 062 915 zł w
2023 roku.
• 2 172 219 zł w
2022 roku.
• 79 174 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
195 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 441 651 zł w
2023 roku.
• 2 526 410 zł w
2022 roku.
• 422 574 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zibi steel wynosi 20 169 937 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 882 685 zł a 39 051 380 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 871 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 169 937 zł w 2023 roku.
• 25 551 653 zł w 2022 roku.
• 14 650 950 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zibi steel wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 481 013
zł.
Koszty operacyjne Zibi steel wyniosły 14 079 178
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
419 870 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 481 013 zł w 2023 roku
• 5 060 239 zł w 2022 roku
• 4 113 132 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zibi steel wyniosła 11 874 505 zł.
a
ktywa trwałe to 4 515 690 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 358 815 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 874 505 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 762 845 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 111 660 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 252 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 874 505 zł w 2023 roku.
• 11 051 042 zł w 2022 roku.
• 9 196 621 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zibi steel wyniosły 2 111 660 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 874 505 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 196 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 111 660 zł w 2023 roku
• 1 976 466 zł w 2022 roku
• 1 672 428 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zibi steel wykazała przychody na poziomie 15 142 093 zł.
Organizacja zarobiła 911 923 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 223 655 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 688 268 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 223 655 zł w 2023 roku
• 428 098 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zibi steel wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki