Zelka Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Wrześni, która działa w branży instalacji wodnych, kanalizacyjnych oraz systemów centralnego ogrzewania od 25 lat. W ciągu ostatnich 10 lat rozwija się także w obszarze handlu hurtowego. Głównym obszarem działalności firmy są systemy mocowań rur, w tym produkcja różnorodnych komponentów, takich jak uchwyty do rur i rynien oraz haki, które są wytwarzane z wysokiej jakości stali, w tym stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Zelka Sp. z o.o. pełni również funkcję hurtowni specjalizującej się w produktach związanych z kanalizacją i odwodnieniem, oferując szeroki asortyment elementów budowlanych, takich jak rynny ocynkowane, płyty OSB, rury wentylacyjne oraz wełnę mineralną. Dodatkowo, firma dysponuje nowoczesnymi maszynami do obróbki laserowej oraz malowania proszkowego, co pozwala na świadczenie profesjonalnych usług w zakresie malowania i cięcia metalowych konstrukcji. Oferta obejmuje także sprzedaż wody demineralizowanej oraz szeroki wybór materiałów budowlanych, co czyni ją kompleksowym dostawcą dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. Zelka Sp. z o.o. cieszy się pozytywnymi opiniami wśród klientów, co potwierdza jej wysoką jakość usług oraz indywidualne podejście do potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zelka osiągnęła 19 691 667 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 641 416 zł. Pozostałe przychody to 50 251 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 774 990 zł.
Zysk netto wyniósł 866 426 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 385 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 691 667 zł w 2023 roku.
• 18 866 166 zł w 2022 roku.
• 20 167 926 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 123 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 866 426 zł w 2023 roku.
• -1 460 252 zł w 2022 roku.
• 1 030 646 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zelka wynosi 657 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
81 804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 657 042 zł w
2023 roku.
• -1 320 266 zł w
2022 roku.
• 1 375 520 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zelka wynosi 22 371 495 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 778 011 zł a 49 229 167 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 632 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 371 495 zł w 2023 roku.
• 17 705 635 zł w 2022 roku.
• 23 791 250 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zelka wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zelka wyniosły 18 984 374
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zelka wyniosła 11 798 399 zł.
a
ktywa trwałe to 6 713 891 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 084 508 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 798 399 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 704 015 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 094 384 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 549 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 798 399 zł w 2023 roku.
• 12 062 915 zł w 2022 roku.
• 14 195 116 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zelka wyniosły 4 094 384 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 798 399 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 262 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 094 384 zł w 2023 roku
• 5 225 327 zł w 2022 roku
• 5 897 276 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zelka wykazała przychody na poziomie 19 691 667 zł.
Organizacja zarobiła 1 141 958 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 275 532 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 866 426 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 972 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 275 532 zł w 2023 roku
• 14 213 zł w 2022 roku
• 247 481 zł w 2021 roku
Organizacja Zelka wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kluk Piotr
posiada 734 udziałów, które stanowią 33.4% firmy.
Kluk Dawid
posiada 733 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.