GUSMA SP. Z O.O. to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem, założona w 1986 roku w Sadach k/Poznania, która specjalizuje się w produkcji metalowych komponentów. W ofercie firmy znajdują się różnorodne usługi związane z obróbką metalu, w tym cięcie laserowe blach i rur, zrobotyzowane oraz manualne spawanie, wykrawanie i tłoczenie, a także gięcie rur. GUSMA wykorzystuje nowoczesne technologie i surowce najwyższej jakości, co wpływa na wysoką jakość produkcji. Zakład dysponuje powierzchnią 4000 m2 i zespołem ponad 100 pracowników. Oprócz technologii cięcia laserowego i spawania, GUSMA oferuje także obróbkę skrawaniem CNC i malowanie proszkowe. Klientami firmy są branże AGD, medyczna, meblowa i ogrodnicza, które doceniają elastyczne podejście do realizacji zamówień, terminowość oraz jakość produktów. Dzięki certyfikacji ISO 9001, GUSMA potwierdza swoje zaangażowanie w zapewnienie wysokich standardów jakości. Przez lata aktywności GUSMA zyskała zaufanie klientów nie tylko w Polsce, ale także w wielu krajach Europy, takich jak Francja, Szwecja, Niemcy i Hiszpania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gusma osiągnęła 22 353 752 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 336 968 zł. Pozostałe przychody to 16 784 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 799 331 zł.
Strata netto wyniosła 462 363 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 720 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 353 752 zł w 2023 roku.
• 28 305 654 zł w 2022 roku.
• 50 458 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -76 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -462 363 zł w 2023 roku.
• 767 836 zł w 2022 roku.
• -5711 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gusma wynosi -215 tys. zł.
EBITDA Gusma wynosi 332 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
35 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -215 074 zł w
2023 roku.
• 934 929 zł w
2022 roku.
• -8056 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
55 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 332 426 zł w
2023 roku.
• 1 533 869 zł w
2022 roku.
• -8056 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gusma wynosi 22 692 405 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 55 884 380 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 760 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 692 405 zł w 2023 roku.
• 30 774 643 zł w 2022 roku.
• 133 158 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gusma wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 688 988
zł.
Koszty operacyjne Gusma wyniosły 22 552 042
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 281 011 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 688 988 zł w 2023 roku
• 7 169 551 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gusma wyniosła 15 494 965 zł.
a
ktywa trwałe to 7 672 112 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 822 853 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 494 965 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 386 539 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 108 426 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 558 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 494 965 zł w 2023 roku.
• 16 928 730 zł w 2022 roku.
• 139 969 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gusma wyniosły 5 108 426 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 494 965 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 851 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 108 426 zł w 2023 roku
• 5 151 580 zł w 2022 roku
• 7276 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gusma wykazała przychody na poziomie 22 353 752 zł.
Organizacja zarobiła -435 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 476 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -462 363 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4413 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 476 zł w 2023 roku
• 135 826 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Gusma wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.