Produkcja precyzyjnych części toczonych i frezowanych
Obróbka skrawaniem oraz montaż podzespołów
Usługi projektowania i doradztwa technicznego
Produkcja nakrętek osadczych i zrywalnych
Kompleksowe usługi logistyczne z dostawą na całym świecie
Protech Sp. z o.o. to firma, która funkcjonuje na rynku od 1997 roku, specjalizując się w produkcji precyzyjnych części toczonych i frezowanych. Przez ponad 20 lat działalności, zdobyła mocną pozycję w branży, dzięki wysokiej jakości oferowanych produktów oraz profesjonalizmowi zespołu pracowników. Protech dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, obejmującym zarówno konwencjonalne maszyny, jak i nowoczesne technologie sterowania numerycznego. W ofercie firmy znajdują się różnorodne usługi, w tym obróbka skrawaniem, montaż podzespołów, projektowanie oraz doradztwo techniczne. Protech dostarcza elementy o maksymalnych gabarytach do 600x400x400 mm w przypadku frezowania oraz o średnicach od Ø2 do Ø220 mm w toczeniu. Dodatkowo, firma wykonuje nakrętki osadcze i zrywalne, a także oferuje usługi dodatkowe, takie jak hartowanie czy cynkowanie. Portfolio Protech obejmuje również kompleksowe usługi logistyczne, zapewniające dostarczenie wyrobów do dowolnego miejsca na świecie. W 2005 roku firma wprowadziła system zarządzania jakością, co dodatkowo potwierdza jej zaangażowanie w wysoką jakość produkcji oraz satysfakcję klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Protech osiągnęła 15 001 778 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 924 782 zł. Pozostałe przychody to 76 996 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 323 845 zł.
Zysk netto wyniósł 600 937 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 239 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 001 778 zł w 2023 roku.
• 15 810 382 zł w 2022 roku.
• 13 133 444 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 77 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 600 937 zł w 2023 roku.
• 637 517 zł w 2022 roku.
• 708 628 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Protech wynosi 1,18 mln zł.
EBITDA Protech wynosi 2,83 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
145 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 177 465 zł w
2023 roku.
• 869 361 zł w
2022 roku.
• 920 892 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
381 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 825 339 zł w
2023 roku.
• 1 697 160 zł w
2022 roku.
• 1 710 148 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Protech wynosi 17 930 832 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 525 897 zł a 37 504 446 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 647 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 930 832 zł w 2023 roku.
• 18 165 517 zł w 2022 roku.
• 16 187 198 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Protech wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 815 989
zł.
Koszty operacyjne Protech wyniosły 13 747 317
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
460 176 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 815 989 zł w 2023 roku
• 4 320 669 zł w 2022 roku
• 3 569 605 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Protech wyniosła 15 813 086 zł.
a
ktywa trwałe to 11 297 721 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 515 365 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 813 086 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 367 862 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 445 224 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 492 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 813 086 zł w 2023 roku.
• 13 855 326 zł w 2022 roku.
• 10 340 453 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Protech wyniosły 8 445 224 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 813 086 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 813 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 445 224 zł w 2023 roku
• 7 088 401 zł w 2022 roku
• 4 211 045 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Protech wykazała przychody na poziomie 15 001 778 zł.
Organizacja zarobiła 755 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 154 556 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 600 937 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 475 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 556 zł w 2023 roku
• 165 631 zł w 2022 roku
• 131 281 zł w 2021 roku
Organizacja Protech wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dylus Karol
posiada 314 udziałów, które stanowią 62.8% firmy.
Dylus Marek
posiada 80 udziałów, które stanowią 16% firmy.
Największym udziałowcem od 26.06.2024 jest
Dylus Karol
kontrolujący 63% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2014 do 26.06.2024
był Dylus Marek
kontrolując 71% udziałów.
W okresie od 26.09.2013 do 28.02.2014 najwięcej udziałów posiadał Dylus Marek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.