Przychody operacyjne wyniosły 34 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 88 266 zł.
Strata netto wyniosła 88 232 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -107 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 zł w 2024 roku.
• 30 688 zł w 2023 roku.
• 6 768 255 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -18 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -88 232 zł w 2024 roku.
• -97 828 zł w 2023 roku.
• 3 115 956 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nałęcz wynosi -78 tys. zł.
EBITDA Nałęcz wynosi -78 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nałęcz wynosi 2 748 464 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 658 351 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 237 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 748 464 zł w 2024 roku.
• 2 835 073 zł w 2023 roku.
• 19 863 980 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nałęcz wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7700
zł.
Koszty operacyjne Nałęcz wyniosły 78 266
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-19 740 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7700 zł w 2024 roku
• 6218 zł w 2023 roku
• 121 770 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nałęcz wyniosła 3 952 622 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 952 622 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 952 622 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 664 588 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 288 034 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -24 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 952 622 zł w 2024 roku.
• 4 028 110 zł w 2023 roku.
• 4 134 394 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -227,286%.
Marża netto wyniosła -256,339%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32468.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36620.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nałęcz wyniosły 288 034 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 952 622 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -469 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 288 034 zł w 2024 roku
• 275 290 zł w 2023 roku
• 283 746 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nałęcz wykazała przychody na poziomie 34 zł.
Organizacja zarobiła -88 232 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -88 232 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1397 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 24 970 zł w 2022 roku