Organizacja "birch osiągnęła 1 693 439 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 185 160 zł. Pozostałe przychody to 508 279 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 072 001 zł.
Zysk netto wyniósł 113 159 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -396 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 693 439 zł w 2024 roku.
• 368 120 zł w 2023 roku.
• 3 655 106 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -21 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 159 zł w 2024 roku.
• -2 857 851 zł w 2023 roku.
• 1 813 376 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "birch wynosi 255 tys. zł.
EBITDA "birch wynosi 565 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
28 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 254 731 zł w
2024 roku.
• -232 263 zł w
2023 roku.
• -404 619 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
86 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 565 425 zł w
2024 roku.
• 147 210 zł w
2023 roku.
• 470 043 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "birch wynosi 1 581 595 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 233 599 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 889 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 581 595 zł w 2024 roku.
• 245 413 zł w 2023 roku.
• 9 690 240 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "birch wynosi 62,5%. To oznacza, że firma ma szansę 62,5% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 8,39% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 62,5% w 2024 roku.
• 62,4% w 2023 roku.
• 59,0% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 268 793
zł.
Koszty operacyjne "birch wyniosły 930 429
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-69 980 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 268 793 zł w 2024 roku
• 112 158 zł w 2023 roku
• 222 633 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
16% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "birch wyniosła 4 366 319 zł.
a
ktywa trwałe to 2 876 086 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 490 233 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 366 319 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -32 140 783 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 507 102 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -726 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 366 319 zł w 2024 roku.
• 4 144 614 zł w 2023 roku.
• 4 496 821 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "birch wyniosły 36 507 102 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 366 319 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 836%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 916 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 507 102 zł w 2024 roku
• 36 398 556 zł w 2023 roku
• 33 892 911 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 169.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 836% w 2024 roku
• 878% w 2023 roku
• 754% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "birch wykazała przychody na poziomie 1 693 439 zł.
Organizacja zarobiła 113 159 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 113 159 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2023 roku