Organizacja Gościniec borki wielkie osiągnęła 301 550 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 301 550 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 694 280 zł.
Strata netto wyniosła 392 730 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 100 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 301 550 zł w 2024 roku.
• 329 903 zł w 2023 roku.
• 485 201 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -130 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -392 730 zł w 2024 roku.
• -171 274 zł w 2023 roku.
• -171 035 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gościniec borki wielkie wynosi -239 tys. zł.
EBITDA Gościniec borki wielkie wynosi -236 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gościniec borki wielkie wynosi 201 033 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 753 875 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 201 033 zł w 2024 roku.
• 219 936 zł w 2023 roku.
• 323 467 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gościniec borki wielkie wynosi 2,22%. To oznacza, że firma ma szansę 2,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,722% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,22% w 2024 roku.
• 0,99% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 550
zł.
Koszty operacyjne Gościniec borki wielkie wyniosły 540 755
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 517 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 550 zł w 2024 roku
• 41 551 zł w 2023 roku
• 59 919 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gościniec borki wielkie wyniosła 1 209 150 zł.
a
ktywa trwałe to 942 644 zł.
a
ktywa obrotowe to 266 507 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 209 150 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -730 038 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 939 189 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 403 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 209 150 zł w 2024 roku.
• 942 659 zł w 2023 roku.
• 392 646 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła -79%.
Marża netto wyniosła -130%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gościniec borki wielkie wyniosły 1 939 189 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 209 150 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 160%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 646 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 939 189 zł w 2024 roku
• 1 279 968 zł w 2023 roku
• 558 681 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 160% w 2024 roku
• 136% w 2023 roku
• 142% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gościniec borki wielkie wykazała przychody na poziomie 301 550 zł.
Organizacja zarobiła -392 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -392 730 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku