Organizacja Ośrodek wczasów rodzinnych universal osiągnęła 2 620 983 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 620 288 zł. Pozostałe przychody to 696 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 793 219 zł.
Strata netto wyniosła 172 932 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 240 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 620 983 zł w 2024 roku.
• 2 636 179 zł w 2023 roku.
• 2 652 205 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -172 932 zł w 2024 roku.
• -60 424 zł w 2023 roku.
• 195 689 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ośrodek wczasów rodzinnych universal wynosi 4 816 610 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 369 533 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 181 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 816 610 zł w 2024 roku.
• 5 008 298 zł w 2023 roku.
• 5 818 899 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ośrodek wczasów rodzinnych universal wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 414 987
zł.
Koszty operacyjne Ośrodek wczasów rodzinnych universal wyniosły 2 775 639
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
12 333 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 414 987 zł w 2024 roku
• 304 284 zł w 2023 roku
• 184 446 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ośrodek wczasów rodzinnych universal wyniosła 4 319 705 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 748 202 zł.
a
ktywa obrotowe to 571 504 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 319 705 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 092 383 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 227 322 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 319 705 zł w 2024 roku.
• 4 467 879 zł w 2023 roku.
• 4 529 322 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ośrodek wczasów rodzinnych universal wyniosły 227 322 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 319 705 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -23 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 227 322 zł w 2024 roku
• 133 419 zł w 2023 roku
• 171 981 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ośrodek wczasów rodzinnych universal wykazała przychody na poziomie 2 620 983 zł.
Organizacja zarobiła -172 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -172 932 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 28 654 zł w 2022 roku