SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZAJĄCE JEST DZIAŁANIE KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB SAMODZIELNIE PROKURENTA I TO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I WIELOOSOBOWEGO. W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000 ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.
Organizacja Kowalczyk osiągnęła 2 572 559 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 572 445 zł. Pozostałe przychody to 114 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 535 795 zł.
Zysk netto wyniósł 36 650 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 572 559 zł w 2023 roku.
• 2 635 552 zł w 2022 roku.
• 2 734 255 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -39 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 650 zł w 2023 roku.
• 332 085 zł w 2022 roku.
• 78 104 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kowalczyk wynosi 121 tys. zł.
EBITDA Kowalczyk wynosi 384 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
36 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 121 040 zł w
2023 roku.
• 425 543 zł w
2022 roku.
• 141 156 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
24 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 383 511 zł w
2023 roku.
• 664 133 zł w
2022 roku.
• 390 143 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kowalczyk wynosi 6 184 804 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
366 496 zł a 23 056 890 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 184 804 zł w 2023 roku.
• 7 381 053 zł w 2022 roku.
• 6 181 870 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kowalczyk wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 319 318
zł.
Koszty operacyjne Kowalczyk wyniosły 2 451 404
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
82 042 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 319 318 zł w 2023 roku
• 1 196 109 zł w 2022 roku
• 1 272 762 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
•
49% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kowalczyk wyniosła 9 104 463 zł.
a
ktywa trwałe to 8 058 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 046 277 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 104 463 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 764 222 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 340 241 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 232 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 104 463 zł w 2023 roku.
• 7 753 044 zł w 2022 roku.
• 7 398 034 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kowalczyk wyniosły 3 340 241 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 104 463 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 340 241 zł w 2023 roku
• 2 025 471 zł w 2022 roku
• 2 002 546 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kowalczyk wykazała przychody na poziomie 2 572 559 zł.
Organizacja zarobiła 56 191 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 541 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 650 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3257 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 541 zł w 2023 roku
• 39 262 zł w 2022 roku
• 3875 zł w 2021 roku