Organizacja Zamek międzylesie osiągnęła 801 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 801 608 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 006 595 zł.
Strata netto wyniosła 204 987 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 801 608 zł w 2023 roku.
• 1 025 540 zł w 2022 roku.
• 957 626 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -204 987 zł w 2023 roku.
• -46 848 zł w 2022 roku.
• 222 522 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zamek międzylesie wynosi -185 tys. zł.
EBITDA Zamek międzylesie wynosi -6 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
30 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -185 458 zł w
2023 roku.
• -39 889 zł w
2022 roku.
• 228 595 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6112 zł w
2023 roku.
• 307 213 zł w
2022 roku.
• 378 911 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zamek międzylesie wynosi 6 504 090 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 31 838 318 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 504 090 zł w 2023 roku.
• 6 807 118 zł w 2022 roku.
• 7 853 959 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zamek międzylesie wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 298 608
zł.
Koszty operacyjne Zamek międzylesie wyniosły 987 066
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 162 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 298 608 zł w 2023 roku
• 253 734 zł w 2022 roku
• 245 125 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zamek międzylesie wyniosła 8 619 652 zł.
a
ktywa trwałe to 8 385 562 zł.
a
ktywa obrotowe to 234 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 619 652 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 959 579 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 660 072 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -69 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 619 652 zł w 2023 roku.
• 8 853 227 zł w 2022 roku.
• 8 842 976 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła -26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zamek międzylesie wyniosły 660 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 619 652 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 660 072 zł w 2023 roku
• 688 661 zł w 2022 roku
• 409 040 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zamek międzylesie wykazała przychody na poziomie 801 608 zł.
Organizacja zarobiła -204 987 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -204 987 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6018 zł w 2021 roku