Ośrodek Wypoczynkowy 'POLONEZ' zlokalizowany w malowniczej okolicy Pieczysk nad Zalewem Koronowskim oferuje szeroki wachlarz usług turystycznych oraz organizacyjnych. Ten całoroczny ośrodek jest idealnym miejscem dla osób poszukujących zarówno aktywnego wypoczynku, jak i relaksu. W otoczeniu bogatych kompleksów leśnych i wodnych, goście mogą korzystać z wielu atrakcji, takich jak turystyka piesza, rowerowa oraz żeglarstwo, co sprawia, że 'POLONEZ' wyróżnia się na tle innych ośrodków. W sezonie letnim organizowane są regaty i kursy żeglarskie. Ośrodek dysponuje trzema salami konferencyjnymi, co pozwala na organizację szkoleń oraz spotkań okolicznościowych, takich jak wesela czy przyjęcia rodzinne. Goście mogą skorzystać z oferty noclegowej, obejmującej pokoje różnej wielkości z pełnym wyposażeniem. W ośrodku znajduje się restauracja, która serwuje domowe posiłki, a także organizuje wydarzenia tematyczne, takie jak kolacje przy ognisku oraz imprezy taneczne. Dodatkowo, 'POLONEZ' oferuje wynajem sprzętu wodnego, co czyni go doskonałym miejscem na aktywny wypoczynek w bliskim kontakcie z naturą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kalinpol osiągnęła 1 632 245 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 632 245 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 706 510 zł.
Strata netto wyniosła 74 265 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 105 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 632 245 zł w 2024 roku.
• 2 138 247 zł w 2023 roku.
• 35 630 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -74 265 zł w 2024 roku.
• 151 996 zł w 2023 roku.
• 179 005 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kalinpol wynosi -74 tys. zł.
EBITDA Kalinpol wynosi 8 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kalinpol wynosi 4 178 715 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 482 941 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 178 715 zł w 2024 roku.
• 5 293 728 zł w 2023 roku.
• 3 915 162 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kalinpol wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kalinpol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 439 586
zł.
Koszty operacyjne Kalinpol wyniosły 1 706 029
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 107 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 439 586 zł w 2024 roku
• 212 697 zł w 2023 roku
• 191 602 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kalinpol wyniosła 4 131 320 zł.
a
ktywa trwałe to 2 933 306 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 198 014 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 131 320 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 120 735 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 585 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -36 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 131 320 zł w 2024 roku.
• 4 397 892 zł w 2023 roku.
• 4 297 775 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kalinpol wyniosły 10 585 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 131 320 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -53 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 585 zł w 2024 roku
• 50 896 zł w 2023 roku
• 63 923 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kalinpol wykazała przychody na poziomie 1 632 245 zł.
Organizacja zarobiła -74 265 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -74 265 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -672 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 15 172 zł w 2023 roku
• 11 240 zł w 2022 roku