Tworzenie zaawansowanego oprogramowania typu back-end dla e-commerce
Świadczenie usług doradczych w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych
Organizacja szkoleń i konferencji z zakresu IT oraz e-Commerce
Dostarczanie rozwiązań dla administracji publicznej i samorządów
Obsługa projektów dotacyjnych od stworzenia dokumentacji po rozliczenie
Ad First sp. z o.o. to firma z 15-letnim doświadczeniem, specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań back-end dla branży e-Commerce oraz instytucji publicznych. W ofercie znajdują się również usługi doradcze dotyczące pozyskiwania funduszy unijnych, a także organizacja szkoleń i konferencji związanych z IT. Główne usługi obejmują tworzenie i wdrażanie oprogramowania e-commerce, systemów B2B, CRM, a także aplikacji internetowych dla administracji publicznej. Ad First wyróżnia się umiejętnością dostosowywania rozwiązań do zmieniających się trendów rynkowych, co gwarantuje elastyczność i pełną edytowalność wszystkich opcji produktów. Dzięki współpracy z doświadczonymi specjalistami z branży IT, oferta firmy obejmuje także kompleksowe doradztwo w zakresie zdobywania dofinansowań na inwestycje oraz działalność edukacyjną. Dodatkowym atutem jest prowadzenie działalności hotelowo-restauracyjnej, co podkreśla ich wszechstronność i zaangażowanie w różne aspekty współczesnego biznesu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ad first osiągnęła 4 186 199 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 186 199 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 091 506 zł.
Zysk netto wyniósł 94 693 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 413 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 186 199 zł w 2023 roku.
• 3 684 460 zł w 2022 roku.
• 2 720 785 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 693 zł w 2023 roku.
• 238 011 zł w 2022 roku.
• 26 393 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ad first wynosi 163 tys. zł.
EBITDA Ad first wynosi 419 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 173 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 163 338 zł w
2023 roku.
• 333 955 zł w
2022 roku.
• 64 728 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 419 359 zł w
2023 roku.
• 840 350 zł w
2022 roku.
• 446 760 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ad first wynosi 4 334 819 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
946 933 zł a 10 465 498 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 387 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 334 819 zł w 2023 roku.
• 4 502 576 zł w 2022 roku.
• 2 835 147 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ad first wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,60% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 462 745
zł.
Koszty operacyjne Ad first wyniosły 4 022 861
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
122 992 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 462 745 zł w 2023 roku
• 1 362 428 zł w 2022 roku
• 1 384 902 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
52% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ad first wyniosła 4 851 185 zł.
a
ktywa trwałe to 2 040 551 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 810 635 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 851 185 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 553 662 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 297 523 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 401 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 851 185 zł w 2023 roku.
• 3 963 972 zł w 2022 roku.
• 3 158 972 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ad first wyniosły 3 297 523 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 851 185 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 315 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 297 523 zł w 2023 roku
• 2 505 003 zł w 2022 roku
• 1 938 014 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ad first wykazała przychody na poziomie 4 186 199 zł.
Organizacja zarobiła 108 438 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 745 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 693 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 77 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 745 zł w 2023 roku
• 30 374 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku