Organizacja Marbella osiągnęła 5 474 610 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 474 610 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 301 404 zł.
Zysk netto wyniósł 173 206 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 460 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 474 610 zł w 2023 roku.
• 4 909 268 zł w 2022 roku.
• 3 823 385 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 206 zł w 2023 roku.
• 41 470 zł w 2022 roku.
• -395 349 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marbella wynosi 438 tys. zł.
EBITDA Marbella wynosi 794 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
16 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 438 241 zł w
2023 roku.
• 362 275 zł w
2022 roku.
• -30 283 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 793 683 zł w
2023 roku.
• 681 959 zł w
2022 roku.
• 290 010 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marbella wynosi 4 342 563 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 686 524 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 296 913 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 342 563 zł w 2023 roku.
• 3 438 727 zł w 2022 roku.
• 2 548 924 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marbella wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2023 roku.
• 0,85% w 2022 roku.
• 1,54% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 548 815
zł.
Koszty operacyjne Marbella wyniosły 5 036 369
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
147 540 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 548 815 zł w 2023 roku
• 1 707 703 zł w 2022 roku
• 1 343 201 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marbella wyniosła 4 842 489 zł.
a
ktywa trwałe to 4 317 847 zł.
a
ktywa obrotowe to 524 641 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 842 489 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -11 439 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 853 928 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -241 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 842 489 zł w 2023 roku.
• 5 317 404 zł w 2022 roku.
• 6 101 564 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,514%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -255.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marbella wyniosły 4 853 928 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 842 489 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -159 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 853 928 zł w 2023 roku
• 5 502 049 zł w 2022 roku
• 6 327 679 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marbella wykazała przychody na poziomie 5 474 610 zł.
Organizacja zarobiła 173 206 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 206 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1639 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku