Organizacja Balteus osiągnęła 1 475 504 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 402 006 zł. Pozostałe przychody to 73 499 zł.
Całkowite koszty wyniosły 703 927 zł.
Zysk netto wyniósł 698 079 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 368 876 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 475 504 zł w 2023 roku.
• 1 203 176 zł w 2022 roku.
• 405 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 174 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 698 079 zł w 2023 roku.
• 586 840 zł w 2022 roku.
• -752 804 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Balteus wynosi 788 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Balteus wynosi 4 511 513 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
735 529 zł a 9 773 102 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 127 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 511 513 zł w 2023 roku.
• 3 361 447 zł w 2022 roku.
• 270 000 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Balteus wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 3,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Balteus wyniosły 614 443
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Balteus wyniosła 4 478 083 zł.
a
ktywa trwałe to 4 220 270 zł.
a
ktywa obrotowe to 257 813 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 478 083 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 980 705 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 497 377 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 119 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 478 083 zł w 2023 roku.
• 4 556 855 zł w 2022 roku.
• 4 967 525 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Balteus wyniosły 3 497 377 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 478 083 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 874 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 497 377 zł w 2023 roku
• 4 274 229 zł w 2022 roku
• 5 271 738 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Balteus wykazała przychody na poziomie 1 475 504 zł.
Organizacja zarobiła 782 137 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 84 058 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 698 079 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 015 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 058 zł w 2023 roku
• 218 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku