Organizacja Jarzębata osiągnęła 1 396 418 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 394 302 zł. Pozostałe przychody to 2115 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 327 947 zł.
Zysk netto wyniósł 66 356 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 465 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 396 418 zł w 2023 roku.
• 1 176 043 zł w 2022 roku.
• 17 047 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 66 356 zł w 2023 roku.
• -214 024 zł w 2022 roku.
• -295 672 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jarzębata wynosi 4 521 098 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
663 557 zł a 17 731 892 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 507 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 521 098 zł w 2023 roku.
• 4 025 382 zł w 2022 roku.
• 3 413 236 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jarzębata wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.
• 1,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Jarzębata wyniosły 1 255 077
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 2612 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jarzębata wyniosła 6 645 946 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6 510 551 zł.
a
ktywa obrotowe to 135 394 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 645 946 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 432 973 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 212 973 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 215 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 645 946 zł w 2023 roku.
• 6 734 255 zł w 2022 roku.
• 6 891 301 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jarzębata wyniosły 2 212 973 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 645 946 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 737 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 212 973 zł w 2023 roku
• 2 412 451 zł w 2022 roku
• 2 355 473 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jarzębata wykazała przychody na poziomie 1 396 418 zł.
Organizacja zarobiła 66 356 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 66 356 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Największym udziałowcem od 23.05.2023 jest
Trombala Tomasz
kontrolujący 28% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.11.2022 do 23.05.2023
był Trombala Tomasz
kontrolując 14% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.02.2021 do 15.11.2022:
• Klich Krzysztof (24% udziałów)
• Nowak Wiesław (24% udziałów)
• Mrowiec Stefan (24% udziałów)