ARTOR EUROPA SP. Z O.O. | KRS: 0000109193

Podsumowanie

aktywa

7,4 mln

przychód

3,6 mln

zysk

160 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

PLAC TEATRALNY, 5

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2002-04-25

Rozpoczęcie działalności

1995-02-02

Kapitał zakładowy

410000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDNOOSOBOWO DYREKTOROWI ZARZĄDU.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Artor europa osiągnęła 3 565 245 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 565 245 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 405 193 zł.

Zysk netto wyniósł 160 052 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 204 101 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 565 245 zł w 2023 roku.
• 3 059 923 zł w 2022 roku.
• 4 536 699 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 79 340 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 160 052 zł w 2023 roku.
• 105 989 zł w 2022 roku.
• 1 243 298 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2340637.25

-315989.66

2509328.63

26320.57

2842973.57

-38730.08

2189770.72

-189221.17

4536698.96

1243298.11

3059922.56

105988.78

3565245.06

160052.27

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Artor europa wynosi 461 tys. zł.

EBITDA Artor europa wynosi 722 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 101 978 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 460 909 zł w 2023 roku.
• 340 252 zł w 2022 roku.
• 1 404 567 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 61 219 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 722 471 zł w 2023 roku.
• 480 385 zł w 2022 roku.
• 1 640 842 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Artor europa wynosi 4 470 547 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 453 507 zł a 8 913 113 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 390 957 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 470 547 zł w 2023 roku.
• 3 866 369 zł w 2022 roku.
• 9 320 632 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2124802.32

5851593.13

263205.7

2362285.95

6273321.57

0

2450386.07

7107433.92

0

1850347.27

5474426.8

1322973.7

9320632.12

17406173.54

1059887.8

3866368.78

7649806.4

1453507.49

4470546.61

8913112.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artor europa wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,206% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,74% w 2022 roku.
• 0,46% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 783 138 zł.

Koszty operacyjne Artor europa wyniosły 3 104 336 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 63 592 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 783 138 zł w 2023 roku
• 646 451 zł w 2022 roku
• 433 306 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Artor europa wyniosła 7 372 483 zł.

a

ktywa trwałe to 5 043 230 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 329 253 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 372 483 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 938 010 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 434 473 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 533 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 372 483 zł w 2023 roku.
• 7 800 821 zł w 2022 roku.
• 8 035 667 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

7303285.89

7792469.62

8981254.05

8156011.69

8035667.34

7800821.4

7372482.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.42

-0.06

-0.14

0

0.03

0.01

0

-0.05

0.01

-0.01

-0.02

-0.36

-0.03

-0.09

0.15

0.7

0.31

0.27

0.01

0.06

0.11

0.03

0.02

0.08

0.13

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Artor europa wyniosły 5 434 473 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 372 483 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -186 052 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 434 473 zł w 2023 roku
• 5 930 868 zł w 2022 roku
• 6 271 702 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7303285.89

6550782.57

0.9

7792469.62

7013645.73

0.9

8981254.05

8241160.24

0.92

8156011.69

7635344.86

0.94

8035667.34

6271702.4

0.78

7800821.4

5930867.68

0.76

7372482.69

5434472.7

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Artor europa wykazała przychody na poziomie 3 565 245 zł.

Organizacja zarobiła 184 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 398 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 160 052 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4066 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 398 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 50 962 zł w 2021 roku

Wartość

0

50962

0

24398

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Artor europa wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07731

0.73674

0.77009

0.69241

0.27353

0.31265

0.23628

0.06442

0

0.70325

0.7466

0.78293

0.6986

0.48963

0.49703

0.38122

0.51452

0

0.21192

0.74898

0.79942

0.71239

0.40274

0.41822

0.38006

0.16994

0

0.27089

0.77273

0.78077

0.67328

0.55821

0.6271

0.48677

0.10876

0

0.94532

0.8308

0.77415

0.58554

0.87345

0.88228

0.84789

0.83811

0.90998

0.66677

0.70411

0.76383

0.61472

0.43101

0.54758

0.51292

0.48012

0

0.69961

0.6812

0.72317

0.62239

0.51836

0.65719

0.56409

0.53321

0.78024

Powiązania

Z BOŻENA - reprezentacja

MANCINI LORENZO MARIA - wspólnik

MANCINI JESSICA - wspólnik

MANCINI RACHELE - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.04.2002

20.02.2012

Mancini Piero

Osoba

wspólnik

20.02.2012

Mancini Rachele

Osoba

wspólnik

20.02.2012

Mancini Jessica

Osoba

wspólnik

20.02.2012

Mancini Lorenzo Maria

Osoba

reprezentacja

25.04.2002

08.01.2004

M Bożena

Kwiecień 1963

Osoba

reprezentacja

08.01.2004

28.01.2004

Cini Massimo

Osoba

reprezentacja

28.01.2004

19.12.2014

C Krystyna

Lipiec 1953

Osoba

reprezentacja

19.12.2014

Z Bożena

Lipiec 1964

Osoba

Udziałowcy

Mancini Lorenzo Maria posiada 426 udziałów, które stanowią 52% firmy.

Mancini Jessica posiada 197 udziałów, które stanowią 24% firmy.

Mancini Rachele posiada 197 udziałów, które stanowią 24% firmy.

Największym udziałowcem od 20.02.2012 jest Mancini Lorenzo Maria kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.04.2002 do 20.02.2012 był Mancini Piero kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ARTOR EUROPA

	Organizacja	Numer KRS
1	KOREL SP. Z O.O.	0000333710
2	HOTEL VITALIA SP. Z O.O.	0000669446
3	FHU PIOTR ŚWIEBODA SP. K.	0000658309
4	ABTON HOTEL SP. Z O.O.	0000968340
5	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "MONOLIT-MX"	0000115164
6	MR PLUS SP. Z O.O.	0000276552
7	CIELEŚNICA S.A.	0000746994
8	SLEEP SP. Z O.O.	0000331231
9	DRABEK SP. J.	0000005750
10	HOTEL ALHAR SP. Z O.O.	0000377398
11	HOTELE PREMIUM SP. Z O.O.	0000662753
12	STRZELNICA SP. Z O.O.	0000752220
13	HOTEL SPA DR IRENA ERIS ŚWINOUJŚCIE SP. Z O.O.	0000812821
14	FELIKA SP. Z O.O.	0000875106
15	ANEK TOUR FILIP KLECAN SP. K.	0000543846
16	K.B. INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000604430
17	OR CZOCHA SP. Z O.O.	0000486158
18	KRAKOWSKA FUNDACJA CENTRUM INFORMACJI, SPOTKAŃ, DIALOGU,	0000283587
19	INTER NOS SP. Z O.O.	0000062884
20	AFD-REHABILITACJA SP. Z O.O.	0000172943
21	NA BŁONIACH SP. Z O.O.	0000277138
22	FUNDACJA NA RZECZ MIĘDZYNARODOWEGO DOMU SPOTKAŃ MŁODZIEŻY	0000006587
23	BALT-SERVIS SP. Z O.O.	0000239008
24	JARZĘBATA SP. Z O.O.	0000869749
25	LEBEX SP. Z O.O.	0000121014
26	SMREKOWA POLANA SP. Z O.O.	0000481978
27	PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KONIN"	0000165687
28	REHAKUR SP. Z O.O.	0000361063
29	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WAGABUNDA I SP. Z O.O.	0000250518
30	HOTEL WIENIAWA SP. Z O.O.	0000257545

ARTOR EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000109193 NIP 9560012753 REGON 870279221

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTOR EUROPA

ARTOR EUROPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000109193 NIP
9560012753 REGON
870279221