Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AGAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000139450 NIP
7712389624 REGON
590731784

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

4,1 mln

zysk

93 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Adres

WOJSKA POLSKIEGO, 118

Kod pocztowy

97-300

Rejestracja

2002-11-20

Rozpoczęcie działalności

1999-10-15

Kapitał zakładowy

264000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność obiektów sportowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Przygotowywanie i podawanie napojów Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Ruchome placówki gastronomiczne Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agat osiągnęła 4 138 022 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 138 022 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 045 173 zł.

Zysk netto wyniósł 92 849 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 259 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 138 022 zł w 2023 roku.
• 4 453 456 zł w 2022 roku.
• 2 852 376 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 849 zł w 2023 roku.
• 542 802 zł w 2022 roku.
• -489 478 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2579588.7

-217647.7

2865424.1

-66027.77

3042098.55

55146.15

2247237.87

-220233.47

2852376.31

-489477.8

4453455.65

542801.82

4138022.27

92849.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agat wynosi 98 tys. zł.

EBITDA Agat wynosi 194 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 52 486 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 97 702 zł w 2023 roku.
• 543 013 zł w 2022 roku.
• -489 005 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 49 360 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 194 233 zł w 2023 roku.
• 802 978 zł w 2022 roku.
• -385 772 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agat wynosi 4 921 692 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 928 492 zł a 10 345 056 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 239 229 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 921 692 zł w 2023 roku.
• 6 862 155 zł w 2022 roku.
• 3 292 764 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3486318.7

9421828.8

0

3662962.44

9347625.08

551461.5

4099910.66

9873388.6

0

3256446.33

9377534.68

0

3292763.61

7419623.48

1721977.24

6862154.96

11133639.13

928492

4921692.46

10345055.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agat wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,44% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 710 862 zł.

Koszty operacyjne Agat wyniosły 4 040 320 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 130 331 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 710 862 zł w 2023 roku
• 1 625 646 zł w 2022 roku
• 1 446 312 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agat wyniosła 3 035 671 zł.

a

ktywa trwałe to 1 709 230 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 326 441 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 035 671 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 388 819 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 646 852 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 90 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 035 671 zł w 2023 roku.
• 3 206 740 zł w 2022 roku.
• 3 029 894 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2494495.23

2640318.17

2705161.68

2669323.77

3029894.44

3206740.32

3035671.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0873

-0.0924

-0.0843

-0.0844

-0.025

-0.0283

-0.0225

-0.023

0.0204

0.0223

0.0251

0.0181

-0.0825

-0.0939

-0.0857

-0.098

-0.1615

-0.2639

-0.1714

-0.1716

0.1693

0.2364

0.1219

0.1219

0.0306

0.0389

0.0236

0.0224

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agat wyniosły 646 852 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 035 671 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 646 852 zł w 2023 roku
• 910 771 zł w 2022 roku
• 1 174 989 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2494495.23

139038.03

0.0557

2640318.17

303411.9

0.1149

2705161.68

236814.53

0.0875

2669323.77

324940.1

0.1217

3029894.44

1174988.57

0.3878

3206740.32

910770.66

0.284

3035671.02

646852.16

0.2131

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agat wykazała przychody na poziomie 4 138 022 zł.

Organizacja zarobiła 92 849 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 849 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

0

15229

9000

0

0

0

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Agat wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0986943164362519

0.754747474747475

0.634548944337812

0.205249569707401

0.316511245200219

0.29364161849711

0.17579127459367

0.148771021992238

0

0.186738836265223

0.765

0.649983090970578

0.25705683101242

0.402255639097744

0.376173999011369

0.295632698768197

0.220549491908167

0

0.708914100486224

0.758305084745763

0.645380875202593

0.235504652827487

0.519629466254963

0.479833101529903

0.65484214260376

0.480199785943632

0.816214233308877

0.250079138968028

0.777997364953887

0.640189873417721

0.244611700307903

0.55420678107995

0.558550596553248

0.317503392130258

0.230821684282305

0.875132275132275

0.102548166563083

0.761381982563771

0.643567433188316

0.378640776699029

0.314722911497105

0.313640312771503

0.159083361009631

0.110926049300466

0

0.812596959354638

0.760785576303928

0.631709587340987

0.359051436205745

0.62987012987013

0.580467091295117

0.784646061814556

0.659687603855101

0

0.655297532656023

0.702652222637281

0.581791802684077

0.32128214685054

0.48506151142355

0.437557392102847

0.615070527097253

0.47546468401487

0

Powiązania

K JERZY - reprezentacja, wspólnik

T MIROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

K AGNIESZKA - reprezentacja

T BOGUSŁAWA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.11.2002

14.03.2003

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

20.11.2002

Kwiecień 1956

Osoba

wspólnik

20.11.2002

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

14.03.2003

Maj 1949

Osoba

reprezentacja

20.11.2002

22.01.2010

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

12.11.2020

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

22.01.2010

12.11.2020

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

12.11.2020

Kwiecień 1956

Osoba

reprezentacja

22.01.2010

12.11.2020

Kwiecień 1956

Osoba

reprezentacja

20.11.2002

22.01.2010

Kwiecień 1956

Osoba

reprezentacja

20.11.2002

22.01.2010

Maj 1949

Osoba

reprezentacja

12.11.2020

Maj 1949

Osoba

reprezentacja

22.01.2010

12.11.2020

Maj 1949

Osoba

reprezentacja

22.01.2010

12.11.2020

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

12.11.2020

Styczeń 1959

Osoba

Udziałowcy

Kordowiak Jerzy posiada 830 udziałów, które stanowią 31.4% firmy.

Teda Mirosław posiada 760 udziałów, które stanowią 28.8% firmy.

Teda Bogusława posiada 560 udziałów, które stanowią 21.2% firmy.

Największym udziałowcem od 14.03.2003 jest Kordowiak Jerzy kontrolujący 31% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.11.2002 do 14.03.2003 była Kordowiak Agnieszka kontrolująca 32% udziałów.

Podobne organizacje do AGAT

	Organizacja	Numer KRS
1	PRO-JEKS SP. Z O.O.	0000123806
2	PROBART SP. Z O.O.	0000128155
3	MEDEHEALTH SP. Z O.O.	0000383708
4	ALMA SIDOR SP. Z O.O.	0000821849
5	RESTFUL STAYS SP. Z O.O.	0000741570
6	AD FIRST SP. Z O.O.	0000177441
7	HOTEL PAWŁOWSKI SP. Z O.O.	0000227924
8	ORIZA SP. Z O.O.	0000387819
9	SZLAK BURSZTYNOWY SP. Z O.O.	0000671815
10	CENTRUM SPORTOWO REKREACYJNE STADION SP. Z O.O.	0000746829
11	BOUTIQUE GROUP J. MIGACZ, T. PRUSAK SP. K.	0000627673
12	BIENE SP. Z O.O.	0000118656
13	DANDELION SP. Z O.O.	0000331707
14	HOTEL WITEK SP. Z O.O.	0000591725
15	M HOTELS SP. Z O.O.	0000416236
16	INDIGO SYSTEM SP. Z O.O.	0000009617
17	ODAN ODEJEWSKI SP. Z O.O.	0000420840
18	TRENTO INN SP. Z O.O.	0000738664
19	DŁUGI TARG HOTEL MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000610327
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HOTELARSKO - TURYSTYCZNE "BRDA" SP. Z O.O.	0000185062
21	ELEKTOR SP. Z O.O.	0000109833
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE BUGOR	0000174260
23	OŚRODEK KWALIFIKACJI JAKOŚCI WYROBÓW "SIMPTEST"	0000429298
24	INVEST-HOTELS SP. Z O.O.	0000655080
25	EUROMID SP. Z O.O.	0000123492
26	GALERIA GWARNA SP. Z O.O.	0000246631
27	SAMRELAKS MĄCHOCICE SP. Z O.O.	0000059788
28	RADOCZA PARK SP. Z O.O.	0000262746
29	WEJMAR SP. Z O.O.	0000339187
30	JORDASZKA SP. Z O.O.	0000319879