Organizacja Overspace osiągnęła 796 569 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 768 189 zł. Pozostałe przychody to 28 379 zł.
Całkowite koszty wyniosły 706 753 zł.
Zysk netto wyniósł 61 436 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 159 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 796 569 zł w 2023 roku.
• 659 825 zł w 2022 roku.
• 545 525 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 436 zł w 2023 roku.
• 24 628 zł w 2022 roku.
• 37 777 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Overspace wynosi 3 146 698 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
614 363 zł a 12 639 502 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 626 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 146 698 zł w 2023 roku.
• 2 873 391 zł w 2022 roku.
• 2 857 754 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Overspace wyniosła 3 276 889 zł.
a
ktywa trwałe to 2 464 666 zł.
a
ktywa obrotowe to 812 223 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 276 889 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 159 876 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 013 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 651 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 276 889 zł w 2023 roku.
• 3 153 237 zł w 2022 roku.
• 3 194 578 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Overspace wyniosły 117 013 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 276 889 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 117 013 zł w 2023 roku
• 39 907 zł w 2022 roku
• 70 628 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Overspace wykazała przychody na poziomie 796 569 zł.
Organizacja zarobiła 69 490 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8054 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 436 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1611 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8054 zł w 2023 roku
• 286 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku