Organizacja "maxta" velev i maciej osiągnęła 7 793 627 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 696 775 zł. Pozostałe przychody to 96 852 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 490 801 zł.
Zysk netto wyniósł 205 974 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 521 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 793 627 zł w 2023 roku.
• 7 637 182 zł w 2022 roku.
• 5 151 475 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 205 974 zł w 2023 roku.
• 1 099 235 zł w 2022 roku.
• -764 207 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "maxta" velev i maciej wynosi 8 302 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 059 744 zł a 19 484 067 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 273 227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 302 137 zł w 2023 roku.
• 11 616 404 zł w 2022 roku.
• 4 693 686 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "maxta" velev i maciej wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 2,32% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 722 003
zł.
Koszty operacyjne "maxta" velev i maciej wyniosły 7 525 932
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
122 276 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 722 003 zł w 2023 roku
• 1 541 701 zł w 2022 roku
• 1 119 639 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "maxta" velev i maciej wyniosła 4 371 820 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 529 852 zł.
a
ktywa obrotowe to 841 969 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 371 820 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 043 317 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 328 503 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -47 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 371 820 zł w 2023 roku.
• 4 303 567 zł w 2022 roku.
• 4 190 210 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "maxta" velev i maciej wyniosły 1 328 503 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 371 820 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -83 730 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 328 503 zł w 2023 roku
• 1 466 223 zł w 2022 roku
• 2 511 050 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "maxta" velev i maciej wykazała przychody na poziomie 7 793 627 zł.
Organizacja zarobiła 205 974 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 205 974 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku