Organizacja Hotel-restauracja "delicjusz" sadłocha osiągnęła 7 401 728 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 401 728 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 282 385 zł.
Zysk netto wyniósł 1 119 342 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -12 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 401 728 zł w 2023 roku.
• 7 548 163 zł w 2022 roku.
• 4 020 762 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 119 342 zł w 2023 roku.
• 1 759 195 zł w 2022 roku.
• 827 917 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hotel-restauracja "delicjusz" sadłocha wynosi 1,35 mln zł.
EBITDA Hotel-restauracja "delicjusz" sadłocha wynosi 1,58 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
44 778 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 348 236 zł w
2023 roku.
• 1 970 208 zł w
2022 roku.
• 1 088 970 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
153 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 577 435 zł w
2023 roku.
• 2 212 904 zł w
2022 roku.
• 1 245 521 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hotel-restauracja "delicjusz" sadłocha wynosi 11 818 405 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 406 551 zł a 18 504 319 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 251 015 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 818 405 zł w 2023 roku.
• 13 812 347 zł w 2022 roku.
• 6 676 516 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hotel-restauracja "delicjusz" sadłocha wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 969 060
zł.
Koszty operacyjne Hotel-restauracja "delicjusz" sadłocha wyniosły 6 053 492
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2527 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 969 060 zł w 2023 roku
• 783 503 zł w 2022 roku
• 464 902 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hotel-restauracja "delicjusz" sadłocha wyniosła 5 701 264 zł.
a
ktywa trwałe to 2 814 468 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 886 796 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 701 264 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 208 735 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 492 529 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7 652 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 701 264 zł w 2023 roku.
• 5 172 828 zł w 2022 roku.
• 3 963 379 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hotel-restauracja "delicjusz" sadłocha wyniosły 2 492 529 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 701 264 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -289 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 492 529 zł w 2023 roku
• 2 848 219 zł w 2022 roku
• 3 050 925 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hotel-restauracja "delicjusz" sadłocha wykazała przychody na poziomie 7 401 728 zł.
Organizacja zarobiła 1 119 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 119 342 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 813 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 194 202 zł w 2021 roku