Organizacja Nova juvena osiągnęła 3 277 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 277 212 zł. Pozostałe przychody to 620 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 477 632 zł.
Strata netto wyniosła 200 421 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 655 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 277 831 zł w 2022 roku.
• 2 936 858 zł w 2021 roku.
• 1 496 083 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -200 421 zł w 2022 roku.
• 91 688 zł w 2021 roku.
• 82 313 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nova juvena wynosi 2 485 334 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 194 578 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 497 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 485 334 zł w 2022 roku.
• 2 775 085 zł w 2021 roku.
• 1 708 303 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nova juvena wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
• 0,18% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 741 651
zł.
Koszty operacyjne Nova juvena wyniosły 3 453 097
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
148 330 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 741 651 zł w 2022 roku
• 485 792 zł w 2021 roku
• 304 712 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
•
22% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nova juvena wyniosła 1 668 431 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 288 975 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 379 455 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 668 431 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 400 150 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 268 280 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 266 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 668 431 zł w 2022 roku.
• 1 683 890 zł w 2021 roku.
• 1 598 630 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -50%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1311134 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1313293 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nova juvena wyniosły 1 268 280 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 668 431 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 164 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 268 280 zł w 2022 roku
• 1 083 319 zł w 2021 roku
• 1 089 747 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 68% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nova juvena wykazała przychody na poziomie 3 277 831 zł.
Organizacja zarobiła -195 891 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4530 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -200 421 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 906 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4530 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 11 972 zł w 2020 roku