Organizacja Cenpa osiągnęła 3 461 623 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 461 623 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 178 094 zł.
Zysk netto wyniósł 283 528 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 260 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 461 623 zł w 2022 roku.
• 2 323 283 zł w 2021 roku.
• 1 533 402 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 283 528 zł w 2022 roku.
• 94 879 zł w 2021 roku.
• -157 794 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cenpa wynosi 293 tys. zł.
EBITDA Cenpa wynosi 317 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 293 047 zł w
2022 roku.
• 51 931 zł w
2021 roku.
• -155 580 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 317 034 zł w
2022 roku.
• 120 708 zł w
2021 roku.
• -83 591 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cenpa wynosi 3 915 781 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
473 919 zł a 8 654 057 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 278 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 915 781 zł w 2022 roku.
• 2 564 645 zł w 2021 roku.
• 1 587 382 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cenpa wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
• 0,63% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 947 575
zł.
Koszty operacyjne Cenpa wyniosły 3 168 576
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
98 949 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 947 575 zł w 2022 roku
• 580 106 zł w 2021 roku
• 373 205 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2022 roku
•
26% w 2021 roku
•
22% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cenpa wyniosła 1 605 257 zł.
a
ktywa trwałe to 746 180 zł.
a
ktywa obrotowe to 859 077 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 605 257 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 631 892 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 973 364 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -50 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 605 257 zł w 2022 roku.
• 2 209 394 zł w 2021 roku.
• 1 739 646 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cenpa wyniosły 973 364 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 605 257 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 973 364 zł w 2022 roku
• 1 361 030 zł w 2021 roku
• 986 161 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cenpa wykazała przychody na poziomie 3 461 623 zł.
Organizacja zarobiła 290 772 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7244 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 283 528 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2079 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7244 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku