Organizacja Doc-lap osiągnęła 198 700 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 198 700 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 169 393 zł.
Zysk netto wyniósł 29 307 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 198 700 zł w 2024 roku.
• 84 061 zł w 2023 roku.
• 51 180 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 307 zł w 2024 roku.
• 6817 zł w 2023 roku.
• 13 354 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Doc-lap wynosi 323 106 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
73 411 zł a 496 750 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 323 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 323 106 zł w 2024 roku.
• 134 739 zł w 2023 roku.
• 133 852 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doc-lap wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 161 245
zł.
Koszty operacyjne Doc-lap wyniosły 166 495
zł.
Wynagrodzenia stanowią 97%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 035 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 161 245 zł w 2024 roku
• 70 137 zł w 2023 roku
• 28 833 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
97% w 2024 roku
•
92% w 2023 roku
•
79% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doc-lap wyniosła 110 925 zł.
a
ktywa obrotowe to 110 925 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 110 925 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 97 881 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 044 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 110 925 zł w 2024 roku.
• 82 188 zł w 2023 roku.
• 63 079 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doc-lap wyniosły 13 044 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 110 925 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 044 zł w 2024 roku
• 13 613 zł w 2023 roku
• 1321 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Doc-lap wykazała przychody na poziomie 198 700 zł.
Organizacja zarobiła 32 205 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2898 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 307 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 414 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2898 zł w 2024 roku
• 1273 zł w 2023 roku
• 1321 zł w 2022 roku