Organizacja Dastel osiągnęła 49 253 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 253 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 443 zł.
Zysk netto wyniósł 34 810 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -87 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 253 zł w 2023 roku.
• 63 978 zł w 2022 roku.
• 81 063 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 810 zł w 2023 roku.
• 29 321 zł w 2022 roku.
• 74 073 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dastel wynosi 208 265 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 190 zł a 487 340 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -46 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 208 265 zł w 2023 roku.
• 189 425 zł w 2022 roku.
• 410 465 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dastel wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2343
zł.
Koszty operacyjne Dastel wyniosły 11 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
390 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2343 zł w 2023 roku
• 26 221 zł w 2022 roku
• 3302 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
76% w 2022 roku
•
47% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dastel wyniosła 82 273 zł.
a
ktywa obrotowe to 82 273 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 273 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 253 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 020 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -34 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 273 zł w 2023 roku.
• 58 459 zł w 2022 roku.
• 109 733 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 78%.
Marża netto wyniosła 71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dastel wyniosły 34 020 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 273 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 126 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 020 zł w 2023 roku
• 19 138 zł w 2022 roku
• 29 559 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dastel wykazała przychody na poziomie 49 253 zł.
Organizacja zarobiła 38 253 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3443 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 810 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 479 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3443 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku