Organizacja "texcovina" osiągnęła 168 045 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 168 045 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 151 257 zł.
Zysk netto wyniósł 16 788 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -66 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 168 045 zł w 2023 roku.
• 218 619 zł w 2022 roku.
• 114 589 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 788 zł w 2023 roku.
• -18 473 zł w 2022 roku.
• -29 071 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "texcovina" wynosi 17 tys. zł.
EBITDA "texcovina" wynosi 17 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 788 zł w
2023 roku.
• -18 473 zł w
2022 roku.
• -29 041 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2034 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 788 zł w
2023 roku.
• -18 473 zł w
2022 roku.
• -29 041 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "texcovina" wynosi 179 181 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 420 111 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -40 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 179 181 zł w 2023 roku.
• 145 746 zł w 2022 roku.
• 77 487 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "texcovina" wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 084
zł.
Koszty operacyjne "texcovina" wyniosły 151 257
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4843 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 084 zł w 2023 roku
• 21 002 zł w 2022 roku
• 19 812 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "texcovina" wyniosła 91 980 zł.
a
ktywa obrotowe to 91 980 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 91 980 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -226 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 206 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -73 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 91 980 zł w 2023 roku.
• 105 957 zł w 2022 roku.
• 106 326 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7,426%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1237.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "texcovina" wyniosły 92 206 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 91 980 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -63 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 92 206 zł w 2023 roku
• 122 971 zł w 2022 roku
• 104 867 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "texcovina" wykazała przychody na poziomie 168 045 zł.
Organizacja zarobiła 16 788 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 788 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -45 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku