Przychody operacyjne wyniosły 937 962 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 604 042 zł.
Zysk netto wyniósł 333 920 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 90 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 937 962 zł w 2022 roku.
• 854 376 zł w 2021 roku.
• 569 879 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 333 920 zł w 2022 roku.
• 294 161 zł w 2021 roku.
• 47 964 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K5 wynosi 2 636 791 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
675 803 zł a 4 674 880 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 451 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 636 791 zł w 2022 roku.
• 2 246 589 zł w 2021 roku.
• 851 516 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów K5 wyniosła 923 760 zł.
a
ktywa obrotowe to 923 760 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 923 760 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 901 070 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 690 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 923 760 zł w 2022 roku.
• 713 493 zł w 2021 roku.
• 419 332 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K5 wyniosły 22 690 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 923 760 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 690 zł w 2022 roku
• 46 342 zł w 2021 roku
• 46 342 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 11% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K5 wykazała przychody na poziomie 937 962 zł.
Organizacja zarobiła 367 718 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 798 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 333 920 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6363 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 798 zł w 2022 roku
• 29 093 zł w 2021 roku
• 4744 zł w 2020 roku