SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Zinkpower wschód osiągnęła 21 768 530 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 721 886 zł. Pozostałe przychody to 1 046 645 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 177 391 zł.
Zysk netto wyniósł 2 544 495 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 549 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 768 530 zł w 2024 roku.
• 19 448 725 zł w 2023 roku.
• 19 345 034 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 640 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 544 495 zł w 2024 roku.
• -207 631 zł w 2023 roku.
• -977 462 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zinkpower wschód wynosi 2,95 mln zł.
EBITDA Zinkpower wschód wynosi 5,05 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
759 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 945 722 zł w
2024 roku.
• 440 410 zł w
2023 roku.
• 260 280 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 105 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 045 235 zł w
2024 roku.
• 2 867 685 zł w
2023 roku.
• 2 685 267 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zinkpower wschód wynosi 37 795 370 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 105 038 zł a 69 893 533 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 162 375 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 795 370 zł w 2024 roku.
• 24 162 483 zł w 2023 roku.
• 24 249 079 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zinkpower wschód wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,255% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,67% w 2023 roku.
• 0,85% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 136 370
zł.
Koszty operacyjne Zinkpower wschód wyniosły 17 776 164
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
614 243 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 136 370 zł w 2024 roku
• 3 387 948 zł w 2023 roku
• 3 808 906 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zinkpower wschód wyniosła 32 028 345 zł.
a
ktywa trwałe to 23 273 264 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 755 081 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 028 345 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 473 383 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 554 962 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 544 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 028 345 zł w 2024 roku.
• 34 463 504 zł w 2023 roku.
• 37 381 117 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 78.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zinkpower wschód wyniosły 14 554 962 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 028 345 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 676 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 554 962 zł w 2024 roku
• 19 534 615 zł w 2023 roku
• 22 244 597 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zinkpower wschód wykazała przychody na poziomie 21 768 530 zł.
Organizacja zarobiła 3 118 036 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 573 541 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 544 495 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 43 343 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 573 541 zł w 2024 roku
• 245 651 zł w 2023 roku
• 99 904 zł w 2022 roku