Firma ERA-BOX z siedzibą w Pruszkowie specjalizuje się w produkcji różnorodnych szaf, obudów oraz elementów metalowych z blachy. Od momentu założenia w 2002 roku, koncentruje się na dostosowywaniu produktów do potrzeb klientów w branży telekomunikacyjnej, ale również realizuje zamówienia dla indywidualnych odbiorców działających w innych sektorach. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii obróbki blach, ERA-BOX jest w stanie sprostać wysokim wymaganiom jakościowym oraz zapewnić precyzyjność i powtarzalność produkcji. Klientom oferowane są kompleksowe usługi, które obejmują projektowanie, opracowanie technologii, wytwarzanie prototypów oraz produkcję seryjną gotowych wyrobów. Proces produkcji obejmuje różne etapy, takie jak wycinanie, krempowanie, spawanie czy zgrzewanie, a także końcową obróbkę wykończeniową, która może obejmować lakierowanie proszkowe, cynkowanie w różnych kolorach oraz sitodruk. Zespół techniczny firmy zapewnia także wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów konstrukcyjnych i wykonawczych, co dodatkowo wyróżnia ERA-BOX na tle innych producentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Era-box osiągnęła 19 523 277 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 346 360 zł. Pozostałe przychody to 176 917 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 257 347 zł.
Zysk netto wyniósł 89 012 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 494 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 523 277 zł w 2023 roku.
• 23 747 194 zł w 2022 roku.
• 22 722 794 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 012 zł w 2023 roku.
• 1 610 485 zł w 2022 roku.
• 1 896 948 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Era-box wynosi 536 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 581 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 535 739 zł w
2023 roku.
• 2 328 672 zł w
2022 roku.
• 2 441 065 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Era-box wynosi 18 173 110 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
890 124 zł a 48 808 191 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 215 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 173 110 zł w 2023 roku.
• 27 008 185 zł w 2022 roku.
• 27 652 130 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Era-box wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Era-box wyniosły 18 810 621
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Era-box wyniosła 9 409 280 zł.
a
ktywa trwałe to 2 313 555 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 095 725 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 409 280 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 402 057 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 007 223 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 805 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 409 280 zł w 2023 roku.
• 8 595 923 zł w 2022 roku.
• 10 632 204 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Era-box wyniosły 3 007 223 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 409 280 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 277 023 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 007 223 zł w 2023 roku
• 2 282 879 zł w 2022 roku
• 4 077 792 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Era-box wykazała przychody na poziomie 19 523 277 zł.
Organizacja zarobiła 112 758 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 746 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 012 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 759 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 746 zł w 2023 roku
• 378 927 zł w 2022 roku
• 447 480 zł w 2021 roku