Obecność na rynku krajowym z wieloletnim doświadczeniem
Vitillo Polska to firma specjalizująca się w produkcji i dostarczaniu zaawansowanej armatury hydraulicznej oraz węża hydraulicznego dla przemysłu. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się różnorodne złącza i armatura hydrauliczna, w tym złącza ORFS, JIC, BSP, DIN oraz manometry, obramowania i szybkozłącza, które są kluczowe w wielu zastosowaniach przemysłowych. Dodatkowo, firma oferuje szeroką gamę węży hydraulicznych, w tym węże VULCAN, PREMIER oraz różnorodne typy węży spiralnych i plecionych. Vitalilly wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko bogatym asortymentem, ale również wysoką jakością produktów, co potwierdzają liczne certyfikaty i klasyfikacje spełniające europejskie standardy. W ciągu swojej działalności, Vitillo Polska zdobyło zaufanie wielu klientów i zyskało reputację rzetelnego dostawcy hydrauliki przemysłowej. Misją firmy jest dostarczanie najwyższej jakości produktów, które przyczyniają się do efektywności i bezpieczeństwa procesów przemysłowych, a także wsparcie klientów w zakresie doradztwa technicznego oraz szkolenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vst osiągnęła 13 956 008 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 885 852 zł. Pozostałe przychody to 70 156 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 116 892 zł.
Zysk netto wyniósł 768 960 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 515 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 956 008 zł w 2024 roku.
• 15 714 697 zł w 2023 roku.
• 15 669 044 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 768 960 zł w 2024 roku.
• 1 026 713 zł w 2023 roku.
• 1 192 962 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vst wynosi 919 tys. zł.
EBITDA Vst wynosi 944 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 919 479 zł w
2024 roku.
• 1 087 712 zł w
2023 roku.
• 1 437 038 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
41 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 944 258 zł w
2024 roku.
• 1 108 164 zł w
2023 roku.
• 1 456 862 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vst wynosi 15 763 182 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 383 337 zł a 34 890 020 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 796 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 763 182 zł w 2024 roku.
• 17 620 934 zł w 2023 roku.
• 17 485 462 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vst wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 629 340
zł.
Koszty operacyjne Vst wyniosły 12 966 373
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
139 374 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 629 340 zł w 2024 roku
• 1 507 555 zł w 2023 roku
• 1 546 900 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vst wyniosła 7 117 799 zł.
a
ktywa trwałe to 84 944 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 032 855 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 117 799 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 511 116 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 606 683 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 390 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 117 799 zł w 2024 roku.
• 7 015 962 zł w 2023 roku.
• 7 727 914 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vst wyniosły 2 606 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 117 799 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -92 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 606 683 zł w 2024 roku
• 2 965 805 zł w 2023 roku
• 4 704 471 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vst wykazała przychody na poziomie 13 956 008 zł.
Organizacja zarobiła 955 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 186 962 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 768 960 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9144 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 186 962 zł w 2024 roku
• 252 447 zł w 2023 roku
• 273 645 zł w 2022 roku