Obecność na rynku krajowym z wieloletnim doświadczeniem
Vitillo Polska to firma specjalizująca się w produkcji i dostarczaniu zaawansowanej armatury hydraulicznej oraz węża hydraulicznego dla przemysłu. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się różnorodne złącza i armatura hydrauliczna, w tym złącza ORFS, JIC, BSP, DIN oraz manometry, obramowania i szybkozłącza, które są kluczowe w wielu zastosowaniach przemysłowych. Dodatkowo, firma oferuje szeroką gamę węży hydraulicznych, w tym węże VULCAN, PREMIER oraz różnorodne typy węży spiralnych i plecionych. Vitalilly wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko bogatym asortymentem, ale również wysoką jakością produktów, co potwierdzają liczne certyfikaty i klasyfikacje spełniające europejskie standardy. W ciągu swojej działalności, Vitillo Polska zdobyło zaufanie wielu klientów i zyskało reputację rzetelnego dostawcy hydrauliki przemysłowej. Misją firmy jest dostarczanie najwyższej jakości produktów, które przyczyniają się do efektywności i bezpieczeństwa procesów przemysłowych, a także wsparcie klientów w zakresie doradztwa technicznego oraz szkolenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vst osiągnęła 15 714 697 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 424 093 zł. Pozostałe przychody to 290 604 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 397 380 zł.
Zysk netto wyniósł 1 026 713 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 894 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 714 697 zł w 2023 roku.
• 15 669 044 zł w 2022 roku.
• 16 137 367 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 026 713 zł w 2023 roku.
• 1 192 962 zł w 2022 roku.
• 497 229 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vst wynosi 1,09 mln zł.
EBITDA Vst wynosi 1,11 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
78 499 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 087 712 zł w
2023 roku.
• 1 437 038 zł w
2022 roku.
• 642 912 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
75 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 108 164 zł w
2023 roku.
• 1 456 862 zł w
2022 roku.
• 657 590 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vst wynosi 17 620 934 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 037 617 zł a 39 286 743 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 239 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 620 934 zł w 2023 roku.
• 17 485 462 zł w 2022 roku.
• 14 231 900 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vst wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 507 555
zł.
Koszty operacyjne Vst wyniosły 14 336 381
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
142 305 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 507 555 zł w 2023 roku
• 1 546 900 zł w 2022 roku
• 1 326 744 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vst wyniosła 7 015 962 zł.
a
ktywa trwałe to 61 486 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 954 476 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 015 962 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 050 157 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 965 805 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 438 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 015 962 zł w 2023 roku.
• 7 727 914 zł w 2022 roku.
• 6 709 538 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vst wyniosły 2 965 805 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 015 962 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 965 805 zł w 2023 roku
• 4 704 471 zł w 2022 roku
• 4 729 888 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vst wykazała przychody na poziomie 15 714 697 zł.
Organizacja zarobiła 1 279 160 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 252 447 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 026 713 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 582 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 252 447 zł w 2023 roku
• 273 645 zł w 2022 roku
• 169 564 zł w 2021 roku