Długoletnie doświadczenie i współpraca z rynkiem niemieckim
Metgalex Janiak Sp.J. to firma z długą historią, działająca w obszarze obróbki metali od 1959 roku. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu, firma stała się liderem w obróbce CNC, oferując szeroki zakres usług, w tym cięcie laserowe, toczenie CNC, obróbkę skrawaniem, spawanie, malowanie proszkowe oraz gięcie rur i blach. Z siedzibą na dużym kompleksie o powierzchni 14 000 m2, w tym 4000 m2 hali produkcyjnej, Metgalex posiada nowoczesny park maszynowy zdolny do realizacji różnorodnych i skomplikowanych zamówień. Firma wyróżnia się wdrożonymi systemami jakości, takim jak ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 3834-2:2007, co zapewnia klientom najwyższą jakość usług. Metgalex współpracuje z rynkiem niemieckim od ponad 30 lat, co świadczy o jej stabilności i renomie. Kluczowym elementem działalności firmy jest dbałość o rozwój technologiczny, co obejmuje zakup nowoczesnych maszyn, takich jak precyzyjne roboty do obróbki CNC, oraz rozbudowę nowoczesnego zaplecza produkcyjnego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja "metgalex" janiak osiągnęła 10 391 076 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 252 219 zł. Pozostałe przychody to 138 857 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 449 183 zł.
Zysk netto wyniósł 803 036 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 195 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 391 076 zł w 2023 roku.
• 12 593 664 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 401 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 803 036 zł w 2023 roku.
• 785 217 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "metgalex" janiak wynosi 1,06 mln zł.
EBITDA "metgalex" janiak wynosi 1,75 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "metgalex" janiak wynosi 16 714 949 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 575 423 zł a 35 068 920 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 357 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 714 949 zł w 2023 roku.
• 17 580 668 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "metgalex" janiak wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 182 177
zł.
Koszty operacyjne "metgalex" janiak wyniosły 9 192 194
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 091 088 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 182 177 zł w 2023 roku
• 2 147 610 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "metgalex" janiak wyniosła 9 728 445 zł.
a
ktywa trwałe to 3 455 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 272 878 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 728 445 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 767 230 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 961 214 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 864 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 728 445 zł w 2023 roku.
• 8 880 833 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "metgalex" janiak wyniosły 961 214 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 728 445 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 480 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 961 214 zł w 2023 roku
• 822 134 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "metgalex" janiak wykazała przychody na poziomie 10 391 076 zł.
Organizacja zarobiła 803 036 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 803 036 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku