WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE C) KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.
Organizacja Orizzonte polska osiągnęła 10 064 475 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 059 961 zł. Pozostałe przychody to 4514 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 985 462 zł.
Zysk netto wyniósł 74 499 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -362 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 064 475 zł w 2023 roku.
• 11 895 740 zł w 2022 roku.
• 12 185 988 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -299 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 499 zł w 2023 roku.
• 1 774 599 zł w 2022 roku.
• -5 574 528 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orizzonte polska wynosi 396 tys. zł.
EBITDA Orizzonte polska wynosi 1,28 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
260 758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 396 119 zł w
2023 roku.
• 2 082 865 zł w
2022 roku.
• 3 044 321 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
261 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 284 127 zł w
2023 roku.
• 2 966 210 zł w
2022 roku.
• 3 573 541 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orizzonte polska wynosi 16 313 827 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
744 989 zł a 49 632 965 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 128 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 313 827 zł w 2023 roku.
• 25 029 197 zł w 2022 roku.
• 18 293 350 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orizzonte polska wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,58% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 143 174
zł.
Koszty operacyjne Orizzonte polska wyniosły 9 663 842
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
191 194 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 143 174 zł w 2023 roku
• 2 977 702 zł w 2022 roku
• 2 863 451 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orizzonte polska wyniosła 13 837 023 zł.
a
ktywa trwałe to 5 481 185 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 355 838 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 837 023 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 408 241 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 428 782 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 510 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 837 023 zł w 2023 roku.
• 15 734 312 zł w 2022 roku.
• 18 148 697 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orizzonte polska wyniosły 1 428 782 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 837 023 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -594 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 428 782 zł w 2023 roku
• 2 400 570 zł w 2022 roku
• 4 589 553 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orizzonte polska wykazała przychody na poziomie 10 064 475 zł.
Organizacja zarobiła 127 004 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 505 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 499 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 41% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6359 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 505 zł w 2023 roku
• 431 355 zł w 2022 roku
• 50 488 zł w 2021 roku