SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Obróbka blach stalowych, aluminiowych i miedzianych
Produkcja na podstawie dokumentacji klienta
Usługi cięcia, gięcia, wykrawania i spawania
Wdrożony system jakości ISO 9001:2015
ADZ to firma specjalizująca się w kompleksowej obróbce materiałów metalowych. Działa na rynku od wielu lat, oferując swoim klientom szeroki zakres usług związanych z cięciem, gięciem, wykrawaniem oraz spawaniem blach stalowych, aluminiowych i miedzianych. Głównym filarem działalności firmy jest produkcja komponentów na podstawie dokumentacji dostarczonej przez klientów. Własna ścieżka technologiczna gwarantuje wysoką jakość realizowanych projektów. ADZ wdrożyło system zarządzania jakością ISO 9001:2015, co potwierdza ich dbałość o jakość wykonywanych usług. Firma kładzie szczególny nacisk na indywidualne podejście do każdego klienta, co pozwala na dopasowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adz osiągnęła 21 520 958 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 520 955 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 614 012 zł.
Zysk netto wyniósł 1 906 943 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 480 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 520 958 zł w 2023 roku.
• 21 050 059 zł w 2022 roku.
• 16 255 907 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 284 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 906 943 zł w 2023 roku.
• 1 655 316 zł w 2022 roku.
• 356 291 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adz wynosi 2,62 mln zł.
EBITDA Adz wynosi 2,97 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
391 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 619 385 zł w
2023 roku.
• 2 053 199 zł w
2022 roku.
• 427 225 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
446 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 973 032 zł w
2023 roku.
• 2 360 518 zł w
2022 roku.
• 715 207 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adz wynosi 26 399 341 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 424 262 zł a 53 802 395 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 396 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 399 341 zł w 2023 roku.
• 24 773 690 zł w 2022 roku.
• 15 140 002 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adz wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 625 824
zł.
Koszty operacyjne Adz wyniosły 18 901 571
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
546 435 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 625 824 zł w 2023 roku
• 4 733 129 zł w 2022 roku
• 3 975 541 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adz wyniosła 9 891 033 zł.
a
ktywa trwałe to 1 442 557 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 448 476 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 891 033 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 899 016 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 992 017 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 325 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 891 033 zł w 2023 roku.
• 8 302 281 zł w 2022 roku.
• 6 070 878 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adz wyniosły 3 992 017 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 891 033 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 520 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 992 017 zł w 2023 roku
• 2 810 209 zł w 2022 roku
• 2 234 122 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adz wykazała przychody na poziomie 21 520 958 zł.
Organizacja zarobiła 2 374 249 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 467 306 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 906 943 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 68 442 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 467 306 zł w 2023 roku
• 428 183 zł w 2022 roku
• 42 876 zł w 2021 roku