SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD W SPÓŁCE JEST JEDNOOSOBOWY LUB WIELOOSOBOWY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Świadczenie usług w zakresie automatyki kolejowej, telekomunikacji i energetyki.
Projektowanie i instalacja systemów automatyki kolejowej.
Obsługa techniczna oraz diagnostyka urządzeń automatyki kolejowej.
Realizacja kontraktów zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.
Dążenie do wysokiej jakości usług potwierdzone certyfikatami.
KZA Zielonka to doświadczona firma operująca w obszarze automatyki kolejowej, telekomunikacji oraz energetyki. Organizacja wywodzi się z Kolejowych Zakładów Automatyki w Zielonce, które były częścią struktury PKP, co stanowi fundament jej wiedzy i doświadczenia w branży. KZA Zielonka specjalizuje się w kompleksowej obsłudze kontraktów budowlano-montażowych, oferując swoje usługi zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Zespół inżynierów i techników firmy angażuje się w projektowanie oraz instalację nowoczesnych systemów automatyki kolejowej, świadcząc także usługi diagnostyki i obsługi technicznej tych rozwiązań. Właściwa jakość usług potwierdzona jest przez uzyskane certyfikaty, co zwiększa zaufanie inwestorów. KZA Zielonka wyróżnia się wysokim uznaniem wśród klientów, którym dostarcza rozwiązania poprawiające efektywność infrastruktury transportowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KZA Zielonka osiągnęła 7 133 930 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 623 634 zł. Pozostałe przychody to 510 297 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 589 008 zł.
Zysk netto wyniósł 34 626 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -433 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 133 930 zł w 2024 roku.
• 15 569 136 zł w 2023 roku.
• 8 475 984 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -221 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 626 zł w 2024 roku.
• 46 614 zł w 2023 roku.
• 118 912 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KZA Zielonka wynosi -414 tys. zł.
EBITDA KZA Zielonka wynosi 0 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
347 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -414 181 zł w
2024 roku.
• -1 020 570 zł w
2023 roku.
• -1 588 998 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
332 638 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 490 zł w
2024 roku.
• -527 998 zł w
2023 roku.
• -1 065 360 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KZA Zielonka wynosi 12 812 122 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
346 261 zł a 42 227 542 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -513 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 812 122 zł w 2024 roku.
• 18 082 576 zł w 2023 roku.
• 13 608 040 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KZA Zielonka wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KZA Zielonka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 367 941
zł.
Koszty operacyjne KZA Zielonka wyniosły 7 037 814
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
481 134 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 367 941 zł w 2024 roku
• 3 226 891 zł w 2023 roku
• 3 248 688 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KZA Zielonka wyniosła 11 201 970 zł.
a
ktywa trwałe to 5 984 434 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 217 537 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 201 970 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 556 886 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 645 085 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -274 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 201 970 zł w 2024 roku.
• 12 257 002 zł w 2023 roku.
• 10 795 196 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KZA Zielonka wyniosły 645 085 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 201 970 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 156 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 645 085 zł w 2024 roku
• 2 234 742 zł w 2023 roku
• 819 551 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KZA Zielonka wykazała przychody na poziomie 7 133 930 zł.
Organizacja zarobiła 96 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 61 489 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 626 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 64% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -50 756 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 489 zł w 2024 roku
• 54 521 zł w 2023 roku
• 74 262 zł w 2022 roku