SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM UPOWAŻNIONYM PRZEZ ZARZĄD. B) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM UPOWAŻNIONYM PRZEZ ZARZĄD.
Lakierowanie proszkowe na dwóch liniach lakierniczych
Obróbka plastyczna metali przy użyciu pras hydraulicznych i mimośrodowych
Usługi projektowania narzędzi i form wtryskowych
Eksport produktów do krajów europejskich i azjatyckich
Spółdzielnia Pionier to dynamicznie rozwijający się producent, który od ponad 60 lat specjalizuje się w obróbce plastycznej metali oraz lakierowaniu proszkowym, szczególnie dla przemysłu motoryzacyjnego. Od początku swojego istnienia, firma stawia na jakość, terminowość oraz nieustanne doskonalenie procesów, co pozwala jej zaspokajać potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. W ofercie spółdzielni znajdują się usługi takie jak produkcja metalowych i plastikowych półproduktów, lakierowanie proszkowe z wykorzystaniem dwóch linii technologicznych oraz obróbka plastyczna z zastosowaniem pras o różnej sile nacisku. Realizowane projekty oparte są na ścisłej współpracy z klientami, co zwiększa satysfakcję odbiorców i pozwala na dostosowywanie produktów do ich indywidualnych potrzeb. Spółdzielnia, posiadając własną narzędziownię, odpowiada również za konstrukcję i produkcję form wtryskowych oraz przyrządów do obróbki plastycznej. Jej produkty są eksportowane do wielu krajów, w tym Niemiec, Włoch i Japonii. W ciągu ostatnich kilku lat osiągnęła znaczny wzrost sprzedaży oraz produkcji komponentów, co przyniosło jej liczne nagrody i wyróżnienia, w tym tytuły "Dobrej Firmy" oraz "Najwyższej Jakości Quality International".
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Spółdzielnia pionie osiągnęła 30 715 839 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 715 017 zł. Pozostałe przychody to 822 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 730 698 zł.
Strata netto wyniosła 2 015 681 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 319 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 715 839 zł w 2023 roku.
• 22 970 062 zł w 2022 roku.
• 17 957 384 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -394 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 015 681 zł w 2023 roku.
• 14 269 zł w 2022 roku.
• 628 371 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółdzielnia pionie wynosi -440 tys. zł.
EBITDA Spółdzielnia pionie wynosi 1,93 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
165 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -439 996 zł w
2023 roku.
• 568 184 zł w
2022 roku.
• 642 866 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
121 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 925 571 zł w
2023 roku.
• 1 332 581 zł w
2022 roku.
• 1 319 873 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółdzielnia pionie wynosi 26 187 033 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 76 789 598 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 291 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 187 033 zł w 2023 roku.
• 22 425 171 zł w 2022 roku.
• 21 207 246 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółdzielnia pionie wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,79% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 303 513
zł.
Koszty operacyjne Spółdzielnia pionie wyniosły 31 155 013
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 179 133 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 303 513 zł w 2023 roku
• 11 146 818 zł w 2022 roku
• 9 088 234 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
•
53% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółdzielnia pionie wyniosła 30 332 068 zł.
a
ktywa trwałe to 21 881 527 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 938 721 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 511 820 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 30 332 068 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 613 076 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 718 991 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 273 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 30 332 068 zł w 2023 roku.
• 34 221 012 zł w 2022 roku.
• 17 397 990 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółdzielnia pionie wyniosły 22 718 991 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 30 332 068 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 298 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 718 991 zł w 2023 roku
• 24 814 720 zł w 2022 roku
• 8 435 091 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółdzielnia pionie wykazała przychody na poziomie 30 715 839 zł.
Organizacja zarobiła -1 983 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 927 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 015 681 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 441 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 927 zł w 2023 roku
• 171 916 zł w 2022 roku
• 8273 zł w 2021 roku