Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PROCES SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000622051 NIP
8722413827 REGON
364652090

Podsumowanie

aktywa

808 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

310 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

BOROWA

Adres

, 25

Kod pocztowy

39-215

Rejestracja

2016-06-08

Rozpoczęcie działalności

2016-06-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ LUB PEŁNOMOCNIK W ZAKRESIE WYNIKAJĄCYM Z PEŁNOMOCNICTWA. KOMPLEMENTARIUSZ BĘDĄCY OSOBĄ PRAWNĄ DZIAŁA POPRZEZ SWOJE ORGANY LUB PROKURENTA. KOMPLEMENTARIUSZ PROCES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANY JEST PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNEJ O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100 000 ZŁOTYCH WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. PREZESEM ZARZĄDU PROCES SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST KATARZYNA KĄDZIOŁKA, A WICEPREZESEM ZARZĄDU JEST ŁUKASZ KĄDZIOŁKA.

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Naprawa i konserwacja maszyn Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Obróbka mechaniczna elementów metalowych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Proces sp. z o.o. i wspólnicy osiągnęła 1 137 740 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 137 740 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 828 183 zł.

Zysk netto wyniósł 309 557 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -32 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 137 740 zł w 2023 roku.
• 852 303 zł w 2022 roku.
• 570 374 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 309 557 zł w 2023 roku.
• 207 592 zł w 2022 roku.
• 106 119 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1333231.96

176871.74

1460236.44

130722.09

1500102.94

211961.81

868134.3

71808.1

570373.8

106118.94

852303.19

207591.85

1137739.6

309556.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Proces sp. z o.o. i wspólnicy wynosi 369 tys. zł.

EBITDA Proces sp. z o.o. i wspólnicy wynosi 395 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 32 055 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 368 731 zł w 2023 roku.
• 243 963 zł w 2022 roku.
• 83 474 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 36 042 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 394 637 zł w 2023 roku.
• 258 580 zł w 2022 roku.
• 92 589 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Proces sp. z o.o. i wspólnicy wynosi 2 470 172 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 473 451 zł a 4 333 797 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 281 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 470 172 zł w 2023 roku.
• 1 639 853 zł w 2022 roku.
• 890 314 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

140178.9

1736487.17

3333079.9

238251.61

1734630.93

3650591.1

359722.97

2207638.84

3750257.35

209722.97

1075711.57

2170335.75

85589.2

890314.17

1485665.16

241283.09

1639852.62

2906285.9

473450.78

2470171.53

4333796.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Proces sp. z o.o. i wspólnicy wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 170 173 zł.

Koszty operacyjne Proces sp. z o.o. i wspólnicy wyniosły 769 008 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -23 241 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 170 173 zł w 2023 roku
• 167 083 zł w 2022 roku
• 143 207 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Proces sp. z o.o. i wspólnicy wyniosła 808 139 zł.

ktywa trwałe to 64 478 zł.

ktywa obrotowe to 743 660 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 808 139 zł.

apitał (fundusz) własny to 631 268 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 176 871 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 808 139 zł w 2023 roku.
• 527 885 zł w 2022 roku.
• 314 947 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

462269.51

532776.58

610215.11

375240.87

314947.1

527884.77

808138.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.3826

0.9463

0.1324

0.1327

0.2454

0.4115

0.0992

0.0895

0.3474

0.4419

0.1483

0.1413

0.1914

0.2568

0.0868

0.0827

0.3369

0.9299

0.1562

0.1861

0.3933

0.6453

0.2862

0.2436

0.383

0.4904

0.3241

0.2721

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Proces sp. z o.o. i wspólnicy wyniosły 176 871 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 808 139 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 416 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 176 871 zł w 2023 roku
• 206 174 zł w 2022 roku
• 200 828 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

462269.51

275364.31

0.5957

532776.58

215107.76

0.4037

610215.11

130584.48

0.214

375240.87

95610.24

0.2548

314947.1

200828.16

0.6377

527884.77

206173.98

0.3906

808138.69

176870.98

0.2189

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Proces sp. z o.o. i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 1 137 740 zł.

Organizacja zarobiła 345 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 35 742 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 309 557 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5957 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 742 zł w 2023 roku
• 23 388 zł w 2022 roku
• 9182 zł w 2021 roku

Wartość

9182

23388

35742

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja Proces sp. z o.o. i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72280701754386

0.523002421307506

0.461988304093567

0.588466579292267

0.793103448275862

0.752773375594295

0.905882352941176

0.877631578947368

0.663891779396462

0.532258064516129

0.469302809573361

0.450753186558517

0.702239789196311

0.678720445062587

0.811778290993072

0.687935034802784

0.71076011846002

0.540347293156282

0.488647581441264

0.26797385620915

0.744128553770087

0.745762711864407

0.854054054054054

0.71677559912854

0.604545454545454

0.47887323943662

0.421052631578947

0.302208835341365

0.626832018038331

0.612559241706161

0.735264735264735

0.574018126888218

0.61822871883061

0.432769367764915

0.402407566638005

0.652046783625731

0.799778761061947

0.740783410138249

0.842512077294686

0.874513618677043

0.62878093492209

0.657453936348409

0.4296875

0.419597989949749

0.432407407407407

0.869246861924686

0.880564603691639

0.838680109990834

0.749536178107607

0.686222222222222

0.629665071770335

0.371316306483301

0.403827751196172

0.283479960899316

0.883795309168444

0.901220865704772

0.82621359223301

0.67609756097561

0.63691073219659

Powiązania

PROCES - reprezentacja, wspólnik

K KATARZYNA - wspólnik

K ŁUKASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.06.2016

K Katarzyna

Październik 1988

Osoba

wspólnik

08.06.2016

11.07.2018

K Karolina

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

08.06.2016

Proces

Organizacja

wspólnik

11.07.2018

K Łukasz

Sierpień 1985

Osoba

reprezentacja

08.06.2016

Proces

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PROCES SP. Z O.O. I WSPÓLNICY

	Organizacja	Numer KRS
1	DELTA CONTROL AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.	0000186440
2	ELKIS SP. Z O.O.	0000809610
3	AJL-SYSTEM SP. Z O.O.	0000281520
4	MULTIPIT SP. Z O.O.	0000595622
5	ES-COM SP. Z O.O.	0000727225
6	PARKING GURU SP. Z O.O.	0000620055
7	ABM CONTROL SP. Z O.O.	0000978048
8	PŁONOWSKI SP. Z O.O.	0000234533
9	SHIELTEC SP. Z O.O.	0000648373
10	TECH-TRONIC SP. Z O.O.	0000873732
11	BCE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000237961
12	AKAR-SYSTEM SP. Z O.O.	0000396607
13	POWER ARBOR SP. Z O.O.	0000570927
14	PROTECH MOTORS INDUSTRIAL SP. Z O.O.	0000438383
15	3V SP. Z O.O.	0000026417
16	ATM CONTROL SP. Z O.O.	0000916178
17	MACHINEA SP. Z O.O.	0000385286
18	JR TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000510024
19	WATER PROJECT SP. Z O.O.	0000505448
20	INTEGRA AV SP. Z O.O.	0000294339
21	ELEKTRO-AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000958494
22	INVIZION SP. Z O.O.	0000954658
23	NW SERVICE SP. Z O.O.	0000429188
24	ASTA ENGINEERING SP. Z O.O.	0000508222
25	LTS GLOBAL SP. Z O.O.	0000862261
26	ALFLETH ENGINEERING SP. Z O.O.	0000234898
27	DMK ENERGY SP. Z O.O.	0000835156
28	CNPAE - MONTAŻ SP. Z O.O.	0000343695
29	INVENT MECHATRONICS SP. Z O.O.	0000771507
30	ENERGOTHERM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000602371

PROCES SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000622051 NIP 8722413827 REGON 364652090

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROCES SP. Z O.O. I WSPÓLNICY

PROCES SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000622051 NIP
8722413827 REGON
364652090