SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU DO KWOTY 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH, POWYŻEJ KWOTY 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH PREZES ZARZĄDU, ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE. NATOMIAST POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE.
Organizacja Delta control automatyka przemysłowa osiągnęła 1 290 476 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 290 476 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 063 549 zł.
Zysk netto wyniósł 226 927 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 123 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 290 476 zł w 2023 roku.
• 821 508 zł w 2022 roku.
• 629 839 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 226 927 zł w 2023 roku.
• 136 160 zł w 2022 roku.
• 61 039 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delta control automatyka przemysłowa wynosi 250 tys. zł.
EBITDA Delta control automatyka przemysłowa wynosi 297 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
42 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 250 327 zł w
2023 roku.
• 150 394 zł w
2022 roku.
• 67 914 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
49 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 296 730 zł w
2023 roku.
• 169 357 zł w
2022 roku.
• 78 781 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta control automatyka przemysłowa wynosi 2 022 560 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
254 535 zł a 3 226 191 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 264 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 022 560 zł w 2023 roku.
• 1 278 651 zł w 2022 roku.
• 784 270 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta control automatyka przemysłowa wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 512 063
zł.
Koszty operacyjne Delta control automatyka przemysłowa wyniosły 1 040 149
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 971 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 512 063 zł w 2023 roku
• 416 420 zł w 2022 roku
• 361 232 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
•
64% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta control automatyka przemysłowa wyniosła 594 006 zł.
a
ktywa trwałe to 50 067 zł.
a
ktywa obrotowe to 543 939 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 594 006 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 339 380 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 254 625 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 594 006 zł w 2023 roku.
• 510 168 zł w 2022 roku.
• 452 387 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta control automatyka przemysłowa wyniosły 254 625 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 594 006 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 254 625 zł w 2023 roku
• 261 715 zł w 2022 roku
• 292 093 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta control automatyka przemysłowa wykazała przychody na poziomie 1 290 476 zł.
Organizacja zarobiła 250 327 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 400 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 226 927 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3900 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 400 zł w 2023 roku
• 14 218 zł w 2022 roku
• 6875 zł w 2021 roku
Organizacja Delta control automatyka przemysłowa wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.