Organizacja Płonowski osiągnęła 1 131 964 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 131 435 zł. Pozostałe przychody to 529 zł.
Całkowite koszty wyniosły 964 617 zł.
Zysk netto wyniósł 166 818 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -23 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 131 964 zł w 2023 roku.
• 245 531 zł w 2022 roku.
• 706 947 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 818 zł w 2023 roku.
• -102 783 zł w 2022 roku.
• 30 264 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Płonowski wynosi 286 tys. zł.
EBITDA Płonowski wynosi 298 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 574 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 285 908 zł w
2023 roku.
• -103 250 zł w
2022 roku.
• -26 287 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 297 675 zł w
2023 roku.
• -90 493 zł w
2022 roku.
• -11 513 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Płonowski wynosi 1 834 026 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
412 110 zł a 2 829 909 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -83 309 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 834 026 zł w 2023 roku.
• 450 684 zł w 2022 roku.
• 956 439 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Płonowski wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 019
zł.
Koszty operacyjne Płonowski wyniosły 845 527
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1836 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 019 zł w 2023 roku
• 437 zł w 2022 roku
• 1951 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Płonowski wyniosła 984 398 zł.
a
ktywa trwałe to 32 356 zł.
a
ktywa obrotowe to 952 042 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 984 398 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 549 480 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 434 918 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 984 398 zł w 2023 roku.
• 820 346 zł w 2022 roku.
• 912 971 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Płonowski wyniosły 434 918 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 984 398 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 434 918 zł w 2023 roku
• 437 684 zł w 2022 roku
• 427 526 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Płonowski wykazała przychody na poziomie 1 131 964 zł.
Organizacja zarobiła 178 969 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 151 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 818 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6859 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 151 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3444 zł w 2021 roku