Organizacja Elkis osiągnęła 2 189 704 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 183 412 zł. Pozostałe przychody to 6292 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 639 393 zł.
Zysk netto wyniósł 544 018 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 437 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 189 704 zł w 2024 roku.
• 1 088 616 zł w 2023 roku.
• 736 747 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 544 018 zł w 2024 roku.
• 409 890 zł w 2023 roku.
• 122 451 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elkis wynosi 4 499 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
863 541 zł a 7 616 256 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 899 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 499 417 zł w 2024 roku.
• 2 820 832 zł w 2023 roku.
• 1 129 077 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elkis wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 160 100
zł.
Koszty operacyjne Elkis wyniosły 1 589 133
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 020 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 160 100 zł w 2024 roku
• 424 826 zł w 2023 roku
• 183 457 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
67% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elkis wyniosła 1 510 685 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 31 551 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 479 133 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 510 685 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 151 388 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 359 297 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 301 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 510 685 zł w 2024 roku.
• 818 043 zł w 2023 roku.
• 675 588 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elkis wyniosły 359 297 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 510 685 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 359 297 zł w 2024 roku
• 210 673 zł w 2023 roku
• 478 108 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elkis wykazała przychody na poziomie 2 189 704 zł.
Organizacja zarobiła 598 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 051 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 544 018 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 051 zł w 2024 roku
• 39 979 zł w 2023 roku
• 13 008 zł w 2022 roku