Organizacja Norcan polska osiągnęła 2 521 524 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 495 765 zł. Pozostałe przychody to 25 759 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 205 579 zł.
Zysk netto wyniósł 290 186 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 217 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 521 524 zł w 2024 roku.
• 1 954 282 zł w 2023 roku.
• 1 631 203 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 110 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 290 186 zł w 2024 roku.
• 47 490 zł w 2023 roku.
• -63 556 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Norcan polska wynosi 2 841 762 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 303 810 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 310 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 841 762 zł w 2024 roku.
• 1 492 816 zł w 2023 roku.
• 1 087 469 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Norcan polska wynosi 2,28%. To oznacza, że firma ma szansę 2,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,28% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,79% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 199 807
zł.
Koszty operacyjne Norcan polska wyniosły 2 223 441
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-25 312 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 199 807 zł w 2024 roku
• 236 539 zł w 2023 roku
• 248 082 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Norcan polska wyniosła 1 960 954 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8629 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 952 326 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 960 954 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 972 428 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 933 383 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 960 954 zł w 2024 roku.
• 1 731 043 zł w 2023 roku.
• 634 319 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Norcan polska wyniosły 3 933 383 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 960 954 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 201%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 322 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 933 383 zł w 2024 roku
• 3 993 658 zł w 2023 roku
• 2 944 424 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 201% w 2024 roku
• 231% w 2023 roku
• 464% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Norcan polska wykazała przychody na poziomie 2 521 524 zł.
Organizacja zarobiła 290 186 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 290 186 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku