Dostosowywanie zabudów samochodów dostawczych i ciężarowych
Mobilny serwis na terenie całego kraju
Energomasz to firma specjalizująca się w sprzedaży i serwisie maszyn budowlanych oraz ich części zamiennych. W ofercie znajdują się produkty renomowanych producentów, takich jak Huta Stalowa Wola S.A., Weidemann oraz Takeuchi. Energomasz nie tylko sprzedaje maszyny, ale również oferuje kompleksowe usługi związane z naprawami, regeneracją podzespołów oraz przeprowadzaniem remontów maszyn. Klienci mogą skorzystać z mobilnego serwisu, co zwiększa dostępność usług serwisowych na terenie całego kraju. Dodatkowo, firma dostosowuje zabudowy samochodów dostawczych i ciężarowych do indywidualnych potrzeb swoich klientów, co podkreśla jej elastyczność i umiejętność dopasowywania się do różnorodnych wymagań rynku budowlanego. Dzięki doświadczeniu oraz wysokiej jakości świadczonych usług, Energomasz zyskał zaufanie wielu kontrahentów, co czyni go konkurencyjnym graczem na rynku maszyn budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energomasz osiągnęła 1 721 087 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 655 182 zł. Pozostałe przychody to 65 905 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 641 003 zł.
Zysk netto wyniósł 14 179 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -164 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 721 087 zł w 2023 roku.
• 1 864 445 zł w 2022 roku.
• 1 608 764 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -58 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 179 zł w 2023 roku.
• 26 596 zł w 2022 roku.
• 19 428 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energomasz wynosi -50 tys. zł.
EBITDA Energomasz wynosi -42 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
77 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -49 780 zł w
2023 roku.
• -19 263 zł w
2022 roku.
• 14 616 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
76 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -42 456 zł w
2023 roku.
• -1686 zł w
2022 roku.
• 32 193 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energomasz wynosi 2 333 276 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
141 792 zł a 6 022 227 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -395 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 333 276 zł w 2023 roku.
• 2 487 827 zł w 2022 roku.
• 2 283 324 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energomasz wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 211 727
zł.
Koszty operacyjne Energomasz wyniosły 1 704 962
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-14 410 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 211 727 zł w 2023 roku
• 197 105 zł w 2022 roku
• 280 145 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energomasz wyniosła 1 586 256 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 586 256 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 586 256 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 505 557 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 699 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -96 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 586 256 zł w 2023 roku.
• 1 609 302 zł w 2022 roku.
• 1 997 757 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energomasz wyniosły 80 699 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 586 256 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 699 zł w 2023 roku
• 91 329 zł w 2022 roku
• 486 952 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energomasz wykazała przychody na poziomie 1 721 087 zł.
Organizacja zarobiła 15 924 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1745 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 179 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 501 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1745 zł w 2023 roku
• 3109 zł w 2022 roku
• 2190 zł w 2021 roku