Opracowywanie oprogramowania wspomagającego produkcję
STAURO to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz programowaniu systemów automatyki przemysłowej oraz robotyki. Stawiając na kompleksowe usługi, STAURO oferuje szeroki wachlarz rozwiązań w zakresie automatyzacji procesów, kontrolowania maszyn oraz zarządzania danymi w przemyśle. Właściciele STAURO posiadają doświadczenie w implementacji zaawansowanych systemów sterowania oraz nadzoru procesów produkcyjnych, co czyni ich liderem w branży. W ofercie znajdują się układy sterowania dla przemysłu farmaceutycznego, systemy transportowe i magazynowe oraz rozwiązania do modernizacji istniejących maszyn. Dodatkowo firma zajmuje się programowaniem urządzeń do automatyki, takich jak sterowniki PLC i roboty od renomowanych producentów, zapewniając ich pełną integrację w istniejące procesy. STAURO korzysta z nowoczesnych narzędzi, takich jak EPLAN, do tworzenia przejrzystych schematów elektrycznych oraz wizualizacji procesów z wykorzystaniem systemów SCADA. Misją firmy jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności oraz bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stauro osiągnęła 2 405 993 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 404 248 zł. Pozostałe przychody to 1745 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 961 501 zł.
Zysk netto wyniósł 442 747 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 344 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 405 993 zł w 2023 roku.
• 1 444 886 zł w 2022 roku.
• 1 884 553 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 442 747 zł w 2023 roku.
• 60 515 zł w 2022 roku.
• 378 564 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stauro wynosi 523 tys. zł.
EBITDA Stauro wynosi 552 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stauro wynosi 4 726 803 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 351 819 zł a 7 209 702 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 734 181 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 726 803 zł w 2023 roku.
• 2 225 078 zł w 2022 roku.
• 3 744 997 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stauro wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 414 128
zł.
Koszty operacyjne Stauro wyniosły 1 881 053
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 754 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 414 128 zł w 2023 roku
• 397 445 zł w 2022 roku
• 352 761 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stauro wyniosła 1 910 075 zł.
a
ktywa trwałe to 245 004 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 665 070 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 910 075 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 802 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 649 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 278 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 910 075 zł w 2023 roku.
• 1 452 912 zł w 2022 roku.
• 1 464 962 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stauro wyniosły 107 649 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 910 075 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 649 zł w 2023 roku
• 93 234 zł w 2022 roku
• 165 799 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stauro wykazała przychody na poziomie 2 405 993 zł.
Organizacja zarobiła 490 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 044 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 442 747 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7942 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 044 zł w 2023 roku
• 6077 zł w 2022 roku
• 31 157 zł w 2021 roku