Opracowywanie oprogramowania wspomagającego produkcję
STAURO to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz programowaniu systemów automatyki przemysłowej oraz robotyki. Stawiając na kompleksowe usługi, STAURO oferuje szeroki wachlarz rozwiązań w zakresie automatyzacji procesów, kontrolowania maszyn oraz zarządzania danymi w przemyśle. Właściciele STAURO posiadają doświadczenie w implementacji zaawansowanych systemów sterowania oraz nadzoru procesów produkcyjnych, co czyni ich liderem w branży. W ofercie znajdują się układy sterowania dla przemysłu farmaceutycznego, systemy transportowe i magazynowe oraz rozwiązania do modernizacji istniejących maszyn. Dodatkowo firma zajmuje się programowaniem urządzeń do automatyki, takich jak sterowniki PLC i roboty od renomowanych producentów, zapewniając ich pełną integrację w istniejące procesy. STAURO korzysta z nowoczesnych narzędzi, takich jak EPLAN, do tworzenia przejrzystych schematów elektrycznych oraz wizualizacji procesów z wykorzystaniem systemów SCADA. Misją firmy jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które przyczyniają się do zwiększenia efektywności oraz bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stauro osiągnęła 1 421 769 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 420 084 zł. Pozostałe przychody to 1684 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 410 272 zł.
Zysk netto wyniósł 9812 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 154 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 421 769 zł w 2024 roku.
• 2 405 993 zł w 2023 roku.
• 1 444 886 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9812 zł w 2024 roku.
• 442 747 zł w 2023 roku.
• 60 515 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stauro wynosi 19 tys. zł.
EBITDA Stauro wynosi 50 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stauro wynosi 2 161 773 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
98 121 zł a 6 264 951 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 262 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 161 773 zł w 2024 roku.
• 4 726 803 zł w 2023 roku.
• 2 225 078 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stauro wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 514 474
zł.
Koszty operacyjne Stauro wyniosły 1 401 051
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 125 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 514 474 zł w 2024 roku
• 414 128 zł w 2023 roku
• 397 445 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stauro wyniosła 1 739 446 zł.
a
ktywa trwałe to 196 863 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 542 583 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 739 446 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 566 238 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 173 208 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 214 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 739 446 zł w 2024 roku.
• 1 910 075 zł w 2023 roku.
• 1 452 912 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stauro wyniosły 173 208 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 739 446 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 173 208 zł w 2024 roku
• 107 649 zł w 2023 roku
• 93 234 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stauro wykazała przychody na poziomie 1 421 769 zł.
Organizacja zarobiła 12 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2637 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9812 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 321 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2637 zł w 2024 roku
• 48 044 zł w 2023 roku
• 6077 zł w 2022 roku