Kwadra to firma specjalizująca się w automatyce przemysłowej, telemetrii, pomiarach oraz systemach SCADA. Ich oferta obejmuje szeroki wachlarz rozwiązań, które pozwalają na efektywne zarządzanie i monitoring procesów przemysłowych. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, Kwadra zapewnia kompleksowe usługi w zakresie automatyzacji oraz systemów zabezpieczeń dla elektroenergetyki. Osoby korzystające z ich usług mogą liczyć na profesjonalny serwis oraz możliwość dostosowania rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów. Dodatkowym atutem Kwadry jest ich doświadczenie w antykorozyjnej ochronie katodowej, co czyni ich ofertę bardziej wszechstronną i unikalną w branży. Ta firma wyróżnia się na rynku dzięki konkretnej specjalizacji oraz zaangażowaniu w zapewnienie wysokiej jakości usług w zakresie automatyki przemysłowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kwadra osiągnęła 5 177 085 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 175 400 zł. Pozostałe przychody to 1685 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 890 923 zł.
Zysk netto wyniósł 284 476 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 035 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 177 085 zł w 2024 roku.
• 3 528 382 zł w 2023 roku.
• 2 872 969 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 895 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 284 476 zł w 2024 roku.
• 223 756 zł w 2023 roku.
• 218 483 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kwadra wynosi 5 830 450 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 241 155 zł a 12 942 711 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 166 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 830 450 zł w 2024 roku.
• 4 275 078 zł w 2023 roku.
• 3 649 224 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kwadra wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 971 811
zł.
Koszty operacyjne Kwadra wyniosły 4 846 451
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
194 362 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 971 811 zł w 2024 roku
• 782 292 zł w 2023 roku
• 509 669 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kwadra wyniosła 2 450 900 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 90 715 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 360 185 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 450 900 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 654 874 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 796 027 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 490 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 450 900 zł w 2024 roku.
• 2 074 693 zł w 2023 roku.
• 1 401 295 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kwadra wyniosły 796 027 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 450 900 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 159 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 796 027 zł w 2024 roku
• 704 296 zł w 2023 roku
• 254 654 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kwadra wykazała przychody na poziomie 5 177 085 zł.
Organizacja zarobiła 315 838 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 362 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 284 476 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6272 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 362 zł w 2024 roku
• 24 652 zł w 2023 roku
• 23 486 zł w 2022 roku