Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PANALYTICA SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000217970 NIP
1180010554 REGON
011046901

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

1,8 mln

zysk

-71 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

RYDYGIERA, 8

Kod pocztowy

01-793

Rejestracja

2004-09-24

Rozpoczęcie działalności

1992-02-24

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPEREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO.

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panalytica osiągnęła 1 831 024 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 824 447 zł. Pozostałe przychody to 6577 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 895 709 zł.

Strata netto wyniosła 71 262 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -12 795 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 831 024 zł w 2022 roku.
• 1 811 740 zł w 2021 roku.
• 1 907 578 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 296 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -71 262 zł w 2022 roku.
• 37 zł w 2021 roku.
• 391 707 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

1894998.24

-4781.21

2304507.6

279220.12

1511647.6

119488.36

1907577.59

391706.75

1811740.15

37.3

1831024.33

-71261.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panalytica wynosi 1 937 094 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 577 561 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 957 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 937 094 zł w 2022 roku.
• 1 977 833 zł w 2021 roku.
• 3 608 374 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

1507308.49

4737495.6

387638.77

3040857.65

5761269

477255.04

1962973.54

3779119

769829.09

3608374.49

5483894.5

373

1977833.03

4529350.38

1937093.61

4577560.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panalytica wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,01% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 571 818 zł.

Koszty operacyjne Panalytica wyniosły 1 885 334 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 907 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 571 818 zł w 2022 roku
• 552 424 zł w 2021 roku
• 343 581 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panalytica wyniosła 1 197 557 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 960 zł.

ktywa obrotowe to 1 196 597 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 197 557 zł.

apitał (fundusz) własny to 955 214 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 242 343 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 197 557 zł w 2022 roku.
• 1 334 140 zł w 2021 roku.
• 1 310 776 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

763650.22

774629.92

938364.87

1310775.8

1334140.01

1197557.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0063

-0.0147

-0.0106

-0.0025

0.3605

0.5402

0.1437

0.1212

0.1273

0.1878

0.0861

0.079

0.2988

0.3816

0.2152

0.2053

0.0042

-0.0595

-0.0746

-0.0334

-0.0389

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panalytica wyniosły 242 343 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 197 557 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 242 343 zł w 2022 roku
• 307 664 zł w 2021 roku
• 284 337 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

763650.22

438348.45

0.574

774629.92

257778.23

0.3328

938364.87

302024.82

0.3219

1310775.8

284337.01

0.2169

1334140.01

307663.92

0.2306

1197557.33

242343.03

0.2024

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panalytica wykazała przychody na poziomie 1 831 024 zł.

Organizacja zarobiła -71 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -71 262 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 1946 zł w 2021 roku
• 40 328 zł w 2020 roku

Wartość

49303

13866

40328

1946

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja Panalytica wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.187864644107351

0.589371980676328

0.539089848308051

0.56413612565445

0.256371814092954

0.24405705229794

0.259791122715405

0.174311926605505

0.7466251298027

0.61587982832618

0.527518172377985

0.374566473988439

0.757894736842105

0.768055555555556

0.872119815668203

0.747404844290657

0.759725400457666

0.640748031496063

0.54434250764526

0.551181102362205

0.373507057546145

0.617283950617284

0.609375

0.657327586206897

0.540628385698808

0.670600858369099

0.776065276518586

0.593252108716026

0.601809954751131

0.267267267267267

0.814189189189189

0.828402366863905

0.826693227091634

0.662324649298597

0.797455968688845

0.412521440823328

0.570666666666667

0.588336192109777

0.27891156462585

0.241988950276243

0.24741081703107

0.26878612716763

0.211035818005808

0.530649588289113

0.110833333333333

0.541054451166811

0.555

0.252534562211982

0.206465067778936

0.199134199134199

0.188868613138686

0.153917050691244

Powiązania

O GRAŻYNA - wspólnik

O WALDEMAR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.09.2004

O Waldemar

Styczeń 1954

Osoba

wspólnik

24.09.2004

O Grażyna

Sierpień 1954

Osoba

reprezentacja

24.09.2004

O Waldemar

Styczeń 1954

Osoba

Udziałowcy

Olesiński Waldemar posiada 225 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Olesińska Grażyna posiada 25 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do PANALYTICA

	Organizacja	Numer KRS
1	DALMEC SERWIS AUTORYZOWANY MICHAŁ DEPTUSZEWSKI	0000304054
2	IARO SP. Z O.O.	0000117352
3	DB 77 INDUSTRY SP. Z O.O.	0000725551
4	STAURO SP. Z O.O.	0000535495
5	MICON SP. Z O.O.	0000029802
6	DECO CLEANENERGY SP. Z O.O.	0000159111
7	SHIELTEC SP. Z O.O.	0000648373
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "INTER-AUTO-TECHNIKA" SPÓŁKA	0000081618
9	NDT-NET SP. Z O.O.	0000320372
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ELEKTROMAT" SP. Z O.O.	0000102480
11	IMAC SERVICE SP. Z O.O.	0000207698
12	TEKNO GROUP SP. Z O.O.	0000620577
13	CNPAE - MONTAŻ SP. Z O.O.	0000343695
14	IAI - BIS PARTNERBUD-PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000728991
15	ENERGOMASZ SP. Z O.O.	0000008242
16	PROMATICS SP. Z O.O.	0000694660
17	PUMPS SERVICE LTD SP. Z O.O.	0000172087
18	PROMONT - AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000203136
19	RCS-INDUSTRY SP. Z O.O.	0000736082
20	HAS SP. Z O.O.	0000395166
21	HEAVY-MONT SP. Z O.O.	0000428761
22	INDUSTAR SP. Z O.O.	0000816978
23	ATS SP. Z O.O.	0000801146
24	3AP SP. Z O.O.	0000589705
25	COOL CONTROL SP. Z O.O.	0000517436
26	ZATOKA - TECH POLAND SP. Z O.O.	0000636188
27	APES SP. Z O.O.	0000441837
28	HARPIA SP. Z O.O.	0000354906
29	MKDSERWIS SP. Z O.O.	0000767680
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE UNIVERSAL	0000360299

PANALYTICA SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000217970 NIP 1180010554 REGON 011046901

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANALYTICA

PANALYTICA SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000217970 NIP
1180010554 REGON
011046901