Kupno i sprzedaż używanych maszyn w branży spożywczej i chemicznej
Oferowanie transportu i demontażu maszyn
Współpraca z małymi firmami oraz dużymi korporacjami
Dostęp do specjalistycznych linii technologicznych i maszyn z Polski i zagranicy
Możliwość wymiany maszyn oraz komis maszyn używanych
MACHINEA Sp. z o.o. to firma ze wieloletnim doświadczeniem na rynku, specjalizująca się w zakupie oraz sprzedaży używanych maszyn i linii technologicznych w branżach spożywczej i chemicznej. Dzięki swojej bogatej historii, sięgającej lat dziewięćdziesiątych, przedsiębiorstwo zdobyło cenne kontakty handlowe zarówno w Polsce, jak i za granicą. Główna siedziba znajduje się w centrum Polski, jednak większość transakcji dotyczy rynków zagranicznych. Klientami MACHINEA są zarówno małe firmy, jak i dużej korporacje, co potwierdza ich zróżnicowany kapitał i potrzeby. Usługi firmy obejmują nie tylko zakup maszyn, ale także ich profesjonalny demontaż i transport, co stanowi istotną wartość dodaną dla klientów, którzy chcą zoptymalizować swoje operacje produkcyjne. MACHINEA wyróżnia się na tle konkurencji poprzez efektywność działania i zdolność do szybkiego podejmowania decyzji, co pozwala na oferowanie lepszych cen za maszyny. Przedsiębiorstwo zapewnia również elastyczne warunki współpracy, w tym możliwość wymiany czy sprzedaży maszyn w komisji. Misją MACHINEA jest uczciwa wycena i sprzedaż maszyn, która w pełni odzwierciedla ich aktualny stan, co w konsekwencji prowadzi do wysokiego poziomu satysfakcji klientów. Zespół MACHINEA stawia na jakość usług oraz zrozumienie potrzeb klientów, co przekłada się na ich długoterminowe relacje z odbiorcami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Machinea osiągnęła 1 129 068 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 116 905 zł. Pozostałe przychody to 12 164 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 195 592 zł.
Strata netto wyniosła 78 687 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -353 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 129 068 zł w 2023 roku.
• 1 601 386 zł w 2022 roku.
• 1 261 747 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -78 687 zł w 2023 roku.
• 58 625 zł w 2022 roku.
• -241 294 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Machinea wynosi -71 tys. zł.
EBITDA Machinea wynosi -69 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -70 604 zł w
2023 roku.
• 46 966 zł w
2022 roku.
• -242 777 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
38 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -69 017 zł w
2023 roku.
• 46 966 zł w
2022 roku.
• -242 777 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Machinea wynosi 1 229 554 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 822 671 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -342 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 229 554 zł w 2023 roku.
• 1 837 946 zł w 2022 roku.
• 1 333 053 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Machinea wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,084% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 240 000
zł.
Koszty operacyjne Machinea wyniosły 1 187 508
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-39 845 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 240 000 zł w 2023 roku
• 240 000 zł w 2022 roku
• 354 772 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Machinea wyniosła 676 026 zł.
a
ktywa obrotowe to 676 026 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 676 026 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 635 789 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 237 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -83 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 676 026 zł w 2023 roku.
• 768 461 zł w 2022 roku.
• 837 106 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Machinea wyniosły 40 237 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 676 026 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 237 zł w 2023 roku
• 53 986 zł w 2022 roku
• 181 255 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Machinea wykazała przychody na poziomie 1 129 068 zł.
Organizacja zarobiła -78 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -78 687 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4264 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku